ارتفعت أسهم WaterBridge Infrastructure (NYSE:WBI) بنسبة أقل بقليل من 1٪ اليوم، مما جذب انتباه المستثمرين الذين يتتبعون التقلبات الأخيرة للشركة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من المكاسب المتواضعة هذا الشهر، على الرغم من الانخفاض خلال الشهر الماضي.
اطلع على أحدث تحليلاتنا للبنية التحتية لـ WaterBridge.
في حين ارتفعت عوائد أسعار أسهم WaterBridge Infrastructure لمدة يوم واحد و 7 أيام، فقد تباطأ السهم قليلاً في الشهر الماضي ولكنه لا يزال يسجل عائدًا على سعر السهم بنسبة 8.4٪ منذ بداية العام حتى الآن. يشير هذا الزخم المطرد إلى أن المستثمرين قد يتجهون تدريجياً نحو الشركة مع بداية العام، حيث تعكس التحركات الأخيرة تحولات في المشاعر حول آفاق نموها على المدى الطويل.
إذا كنت مهتمًا بالأمور الأخرى التي قد تكتسب زخمًا في السوق، فهذا هو الوقت المثالي لتوسيع قائمة مراقبتك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية العالية من الداخل.
ولكن مع ارتفاع الأسهم بشكل مطرد هذا العام والنمو القوي الذي تم الإبلاغ عنه، يواجه المستثمرون الآن سؤالاً محورياً: هل يتم تداول WaterBridge Infrastructure حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية، أم أن السوق قد أخذت بالفعل في الاعتبار كل الاتجاه الصعودي؟
يتم تداول WaterBridge Infrastructure بنسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 1.7 مرة، وهو أقل بشكل ملحوظ من متوسط القطاع ويمكن أن يشير إلى انخفاض القيمة مقارنة بأقرانها. مع الإغلاق الأخير عند 24.74 دولارًا، قد يرى المستثمرون في ذلك نقطة دخول جذابة مقارنة بالمجموعة المنافسة.
تقارن نسبة السعر إلى المبيعات القيمة السوقية للشركة بإجمالي إيراداتها، مما يجعلها مقياسًا مفيدًا لتقييم شركات مثل WaterBridge Infrastructure التي لا تحقق أرباحًا حاليًا. وفي صناعات مثل المرافق حيث يمكن أن تكون الأرباح متقلبة، يوفر التقييم القائم على المبيعات مقياسًا أوضح للقيمة النسبية.
عند 1.7 مرة، أصبحت قيمة WaterBridge Infrastructure أقل لكل دولار من المبيعات من متوسط نظيرات مرافق المياه الأمريكية البالغ 3.6 مرة ومتوسط الصناعة العالمي البالغ 2.2 مرة. يشير هذا إلى أن السوق يخفض تدفق إيراداته، مما قد يتجاهل آفاق النمو المستقبلي أو يأخذ في الاعتبار عدم الربحية. إذا تحولت المعنويات نحو التفاؤل، فمن الممكن أن يقترب المضاعف من هذه المعايير.
تعرف على ما تقوله الأرقام عن هذا السعر – اكتشف ذلك في تحليل التقييم الخاص بنا.
النتيجة: السعر إلى المبيعات 1.7x (أقل من قيمتها الحقيقية)
ومع ذلك، فإن استمرار الخسائر الصافية والشكوك حول الربحية على المدى الطويل يمكن أن تحد من المكاسب المستقبلية. وهذا يتحدى الفرضية القائلة بأن البنية التحتية لـ WaterBridge مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
تعرف على المخاطر الرئيسية التي تواجه سرد البنية التحتية لـ WaterBridge.