شركة كيوريج دكتور بيبر (NASDAQ:KDP) على وشك التداول بدون أرباح في الأيام الأربعة المقبلة. تاريخ توزيع الأرباح السابق هو يوم عمل واحد قبل تاريخ تسجيل الشركة، وهو التاريخ الذي تحدد فيه الشركة المساهمين الذين يحق لهم الحصول على أرباح. من المهم أن تكون على دراية بتاريخ توزيع الأرباح السابق لأن أي تداول على السهم يجب أن تتم تسويته في تاريخ التسجيل أو قبله. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى شراء أسهم Keurig Dr Pepper قبل يوم 28 يونيو لتلقي الأرباح، والتي سيتم دفعها في 12 يوليو.
ستكون دفعة الأرباح التالية للشركة 0.215 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وفي الأشهر الـ 12 الماضية، دفعت الشركة إجمالي 0.86 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. استنادًا إلى قيمة مدفوعات العام الماضي، يتمتع سهم Keurig Dr Pepper بعائد متأخر يبلغ حوالي 2.5٪ على سعر السهم الحالي البالغ 34.38 دولارًا أمريكيًا. تعتبر توزيعات الأرباح مساهما رئيسيا في عوائد الاستثمار لحاملي الأسهم على المدى الطويل، ولكن فقط إذا استمر دفع الأرباح. نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الأرباح مغطاة بالأرباح وما إذا كانت تنمو.
تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Keurig Dr Pepper
عادة ما يتم دفع أرباح الأسهم من أرباح الشركة. إذا دفعت الشركة أرباحًا أكثر مما كسبته من الربح، فقد تكون أرباح الأسهم غير مستدامة. دفعت شركة Keurig Dr Pepper أكثر من نصف (54%) أرباحها العام الماضي، وهي نسبة دفع منتظمة لمعظم الشركات. ومع ذلك، فإن التدفق النقدي عادة ما يكون أكثر أهمية من الربح لتقييم استدامة توزيعات الأرباح، لذلك يجب علينا دائما التحقق مما إذا كانت الشركة قد ولدت ما يكفي من النقد لتحمل أرباحها. دفعت شركة Keurig Dr Pepper تدفقًا نقديًا مجانيًا أكبر مما حققته – 148٪، على وجه الدقة – في العام الماضي، وهو ما نعتقد أنه مرتفع بشكل مثير للقلق. من الصعب أن تدفع نقدًا أكثر مما تولد باستمرار دون الاقتراض أو استخدام أموال الشركة، لذلك نتساءل كيف تبرر الشركة مستوى الدفع هذا.
في حين تمت تغطية أرباح شركة Keurig Dr Pepper من خلال أرباح الشركة المعلنة، فإن النقد أكثر أهمية إلى حد ما، لذلك ليس من الرائع أن نرى أن الشركة لم تنتج ما يكفي من النقود لدفع أرباحها. إذا حدث هذا بشكل متكرر، فسيكون ذلك بمثابة خطر على قدرة Keurig Dr Pepper على الحفاظ على أرباحها.
انقر هنا لرؤية نسبة عوائد الشركة، بالإضافة إلى تقديرات المحللين لأرباحها المستقبلية.
هل ارتفعت الأرباح والأرباح؟
عادةً ما تحقق الشركات التي تتمتع بآفاق نمو قوية أفضل دافعي الأرباح، لأنه من الأسهل زيادة الأرباح عندما تتحسن ربحية السهم. إذا دخلت الشركة في حالة ركود وتم تخفيض توزيعات الأرباح، فقد تشهد الشركة انخفاضًا حادًا في قيمتها. من المشجع أن نرى شركة Keurig Dr Pepper قد حققت نموًا سريعًا في أرباحها، حيث ارتفعت بنسبة 24% سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. لقد نمت الأرباح بسرعة، ولكننا نشعر بالقلق من أن توزيعات الأرباح استهلكت معظم التدفق النقدي للشركة خلال العام الماضي.
هناك طريقة رئيسية أخرى لقياس توقعات أرباح الشركة وهي قياس المعدل التاريخي لنمو الأرباح. في السنوات الست الماضية، قامت شركة Keurig Dr Pepper بزيادة أرباحها بحوالي 6.2% سنويًا في المتوسط. يسعدنا أن نرى ارتفاع أرباح الأسهم جنبًا إلى جنب مع الأرباح على مدار عدد من السنوات، وهو ما قد يكون علامة على أن الشركة تنوي مشاركة النمو مع المساهمين.
ليتم تلخيصه
هل يجب على المستثمرين شراء Keurig Dr Pepper للحصول على الأرباح القادمة؟ عادةً ما تتميز أفضل الأسهم الموزعة بتاريخ طويل من نمو أرباح السهم (EPS) من خلال مزيج من نمو الأرباح وعمليات إعادة الشراء. لذلك، قد تعتقد أن شركة Keurig Dr Pepper تقوم بإعادة شراء الأسهم، وزيادة ربحية السهم، والاحتفاظ بالأرباح داخل أعمالها، وهو مزيج جيد. ومع ذلك، نلاحظ مع بعض القلق أنها دفعت 148% من تدفقها النقدي الحر العام الماضي، وهو معدل مرتفع بشكل غير مريح ويجعلنا نتساءل لماذا اختارت الشركة إنفاق المزيد من الأموال على عمليات إعادة الشراء. لتلخيص ذلك، يبدو Keurig Dr Pepper جيدًا في هذا التحليل، على الرغم من أنه لا يبدو فرصة بارزة.
لذلك، إذا كنت تريد إجراء المزيد من البحث عن Keurig Dr Pepper، فستجد أنه من المفيد معرفة المخاطر التي يواجهها هذا السهم. انتبه إلى أن Keurig Dr Pepper يظهر 3 علامات تحذيرية في تحليلنا الاستثماريوواحد منهم لا يناسبنا..
بشكل عام، لا نوصي بشراء أول سهم أرباح تراه فحسب. هنا قائمة منسقة من الأسهم المثيرة للاهتمام التي تدفع أرباحًا قوية.
هل لديك تعليقات على هذه المقالة؟ تشعر بالقلق إزاء المحتوى؟ ابقى على تواصل معنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريق التحرير (على) simplewallst.com.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
هل لديك تعليقات على هذه المقالة؟ تشعر بالقلق إزاء المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى editorial-team@simplywallst.com