لقد قمنا مؤخرًا بتجميع قائمة بـ 7 مخزونات غذائية أكثر ربحية للاستثمار فيها. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على موقف شركة US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD) مقابل مخزونات المواد الغذائية الأخرى.
تلعب صناعة الأغذية دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر على كل شيء بدءًا من الزراعة وحتى البيع بالتجزئة. مع نمو سكان العالم، يتزايد الطلب على الغذاء ويؤدي إلى تغييرات في أنماط الاستهلاك.
وفقًا لشركة Business Research Company، بلغت قيمة سوق الأغذية والمشروبات العالمي 6.57 تريليون دولار في عام 2023. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.9% خلال الفترة 2024-2028 ليصل إلى 8.81 تريليون دولار. بنهاية فترة التوقعات. وفي عام 2023، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر منطقة في سوق المواد الغذائية والمشروبات.
يؤدي ظهور التكنولوجيا في إنتاج الغذاء إلى تغيير طريقة عمل الشركات. تعمل الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات على تبسيط سلاسل التوريد وتحسين الكفاءة. تسلط الاتجاهات الحديثة الضوء أيضًا على التحول نحو الأطعمة الصحية والوظيفية التي تدعم الصحة العامة. على سبيل المثال، يبحث العديد من المستهلكين الآن عن المنتجات التي لا ترضي الجوع فحسب، بل تعزز أيضًا الفوائد الصحية، مثل إدارة الوزن وصحة القلب.
في يوليو 2024، شاركت شركة Matter Communications رؤى من استطلاع اتجاهات الأغذية والمشروبات لعام 2024، والذي شمل أكثر من 1000 مستهلك أمريكي حول تفضيلاتهم للأطعمة والمشروبات. تسلط النتائج الضوء على التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي على سلوك المستهلك، حيث أشار 85% من المشاركين إلى أنهم إما قاموا بالبحث عن منتج أو شرائه بعد رؤيته منشورًا من قبل الأصدقاء أو العائلة أو الأشخاص المؤثرين. بالإضافة إلى ذلك، أعرب 75% ممن شملهم الاستطلاع عن استعدادهم لتجربة اتجاهات الأطعمة أو المشروبات الرائجة بعد رؤيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
المستهلكون اليوم يعطون الأولوية بشكل متزايد للخيارات الغذائية الصحية. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، تعتقد أغلبية كبيرة، حوالي 94%، أن الوصول إلى خيارات صحية أمر ضروري عند شراء الأطعمة والمشروبات. من بين الميزات الغذائية التي يقدرها المتسوقون أكثر من غيرها، يحتل المحتوى المنخفض من السكر المرتبة الأولى، تليها خيارات عالية البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات. ويعكس هذا التحول الوعي المتزايد بالصحة والتغذية بين المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر نتائج الاستطلاع أن العديد من المتسوقين ما زالوا يفضلون شراء الطعام من المتاجر الفعلية بدلاً من الإنترنت، حيث أشار 56% منهم إلى أنهم أكثر عرضة للشراء من المتجر. ويلعب السعر أيضًا دورًا حاسمًا في قراراتهم؛ يعتبر 45% من المستهلكين أن السعر المناسب هو العامل الأكثر أهمية عند اختيار منتجات الأطعمة والمشروبات. ومع استمرار تأثير التضخم على الميزانيات، يبحث المستهلكون عن خيارات توفر القيمة والرضا دون المساس بأهدافهم الصحية.
ومع استمرار تطور السوق، سيكون فهم هذه الاتجاهات أمرًا ضروريًا لشركات الأغذية التي تهدف إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وذات الصلة في مشهد سريع التغير.
لتجميع قائمتنا لأسهم المواد الغذائية السبعة الأكثر ربحية للاستثمار فيها، استخدمنا أدوات فحص الأسهم Finviz وYahoo للعثور على أكبر شركات الأغذية. لقد قمنا أيضًا بمراجعة تصنيفاتنا الخاصة واستشرنا العديد من الموارد عبر الإنترنت.
بعد ذلك، ركزنا على الربحية. من هذه القائمة الأولية التي تضم أكثر من 20 مخزونًا غذائيًا، قمنا بتضييق خياراتنا على الأسهم التي حققت دخلاً صافيًا إيجابيًا لمدة اثني عشر شهرًا (TTM) والأسهم التي زادت صافي دخلها بشكل إيجابي على مدى السنوات الخمس الماضية.
لضمان موثوقية النتائج التي توصلنا إليها، قمنا باستشارة مصادر حسنة السمعة مثل SeekingAlpha، التي قدمت رؤى حول صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب على مدى السنوات الخمس الماضية، وYCharts، التي قدمت معلومات عن صافي دخل TTM.
أخيرًا، من قائمة الأسهم الأكثر ربحية التي استوفت معاييرنا، ركزنا على أفضل 7 أسهم غذائية مفضلة لدى المستثمرين المؤسسيين. تم أخذ البيانات الخاصة بمشاعر صناديق التحوط المحيطة بكل سهم من قاعدة بيانات الربع الثالث الخاصة بـ Insider Monkey والتي تضم 900 صندوق تحوط من النخبة. يتم تصنيف الأسهم الغذائية السبعة الأكثر ربحية للاستثمار فيها بترتيب تصاعدي بناءً على عدد صناديق التحوط التي تمتلك حصصًا فيها اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
لماذا نهتم بما تفعله صناديق التحوط؟ والسبب بسيط: فقد أظهرت أبحاثنا أنه يمكننا التفوق على السوق من خلال تقليد أفضل اختيارات الأسهم من أفضل صناديق التحوط. تختار إستراتيجية رسالتنا الإخبارية ربع السنوية 14 سهمًا صغيرًا وكبيرًا كل ربع سنة وقد حققت عائدات بنسبة 275% منذ مايو 2014، متجاوزة مؤشرها القياسي بمقدار 150 نقطة مئوية. (رؤية المزيد من التفاصيل هنا).
رصيف تحميل مملوء بالبضائع الجافة والأغذية المجمدة يتم تحميلها على شاحنة.
TTM صافي الدخل: 575 مليون دولار
معدل نمو سنوي مركب لصافي الدخل لمدة 5 سنوات: 7.91%
عدد أصحاب صناديق التحوط: 50
تعتبر شركة US Foods Holding Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:USFD) إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع خدمات الطعام في الولايات المتحدة، حيث تخدم حوالي 250 ألف مطعم ومشغل خدمات طعام. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الأطعمة المجمدة والجافة والمنتجات غير الغذائية، ومجموعة شاملة من التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا وحلول الأعمال.
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD) عن أداء قوي مع زيادة صافي المبيعات بنسبة 6.8٪ لتصل إلى 9.7 مليار دولار. كما نما إجمالي حجم القضايا أيضًا بنسبة 3.8%، مع ارتفاع حجم القضايا في المطاعم المستقلة بنسبة 4.1%. نجحت الشركة في تنفيذ نموذج التشغيل المبني على الإستراتيجية والحلول الرقمية الرائدة، مما أدى إلى تحقيق مكاسب مستمرة في حصة السوق لمدة 14 ربعًا متتاليًا مع مطاعم مستقلة.
وارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 8.1% ليصل إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استراتيجيات التسعير الفعالة والكفاءة التشغيلية. والجدير بالذكر أن صافي الدخل بلغ 148 مليون دولار أمريكي، في حين شهدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة كبيرة بنسبة 13.2% لتصل إلى 455 مليون دولار أمريكي. وقد أدى تركيز الشركة على الحلول الرقمية إلى تعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك منصة MOXē التي تتيح للعملاء إدارة الطلبات والمخزون بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال حاسبة تكلفة الطعام في MOXē يوفر الآن رؤى قيمة لمساعدة العملاء على تحسين تسعير القائمة واختيار المنتج.
كانت الشركة أيضًا استباقية في نشر رأس المال، حيث أعادت شراء أسهم بقيمة 580 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. منذ أن بدأت برنامج إعادة الشراء في أواخر عام 2022، أعادت شركة US Foods Holding Corp (NYSE:USFD) شراء أسهم تزيد قيمتها عن 1.1 مليار دولار. مما يعكس الثقة في تقييمها.
هذه المبادرات والنتائج المالية القوية تضع شركة US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD) كفرصة استثمارية جذابة في قطاع الأغذية، مما يجعلها سهمًا مقنعًا يجب مراعاته بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن إمكانات النمو. تلقى USFD نظرة مستقبلية إيجابية من المحللين، الذين لديهم تصنيف شراء متفق عليه للسهم. يشير متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد البالغ 75.00 دولارًا والذي حدده المحللون إلى ارتفاع محتمل بنسبة 12٪ من المستويات الحالية.
إجمالي USFD المرتبة الثالثة في قائمتنا لأسهم المواد الغذائية الأكثر ربحية للاستثمار فيها. وبينما ندرك إمكانات USFD كاستثمار، فإن اقتناعنا يكمن في الاعتقاد بأن أسهم الذكاء الاصطناعي تحمل وعدًا أكبر لتحقيق عوائد أعلى والقيام بذلك في إطار زمني أقصر. إذا كنت تبحث عن سهم AI واعد أكثر من USFD ولكن يتم تداوله بأقل من 5 أضعاف أرباحه، فاطلع على تقريرنا حول أرخص أسهم الذكاء الاصطناعي.
اقرأ التالي: 8 أفضل الأسهم الخندق واسعة للشراء الآن و أهم 30 سهمًا من أسهم الذكاء الاصطناعي وفقًا لشركة BlackRock
الإفصاح: لا يوجد. تم نشر هذه المقالة أصلا في القرد من الداخل.