نفيديا كان المخزون في حالة ممتازة في السوق على مدار العامين الماضيين بفضل انتشار الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث أدى الطلب القوي على بطاقات الرسومات الخاصة بالشركة والتي يتم نشرها في مراكز البيانات إلى نمو ملحوظ في إيراداتها و الأرباح.
يفسر موقع Nvidia المهيمن في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي سبب ارتفاع أسهمها بنسبة هائلة بلغت 1000٪ في العامين الماضيين. الجزء الجيد هو أن Nvidia تبدو في وضع قوي يمكنها من الحفاظ على نموها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بوصول جيل جديد من الرقائق التي من المرجح أن تساعدها على توسيع تفوقها التكنولوجي على المنافسين.
ولكن في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين ملاحظة أن هناك أسهمًا أخرى لشرائح الذكاء الاصطناعي تستفيد من الاعتماد المتزايد للذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى. منطق سيروس (ناسداك: كروس) هي إحدى هذه الشركات. معروف بتزويد شرائح الهواتف الذكية لـ تفاحة (ناسداك: أبل)، حقق سهم Cirrus مكاسب مذهلة بنسبة 43٪ حتى الآن في عام 2024.
من المقرر أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثاني من العام المالي 2025 في 4 نوفمبر، وهناك فرصة جيدة أن يحصل ارتفاعها على دفعة جيدة. دعونا نلقي نظرة على الأسباب.
تتمتع شركة Apple بتأثير هائل على أعمال Cirrus Logic. وذلك لأن عملاق التكنولوجيا يمثل 88% من إيرادات شركة Cirrus. وبشكل أكثر تحديدًا، تستغل شركة Apple شركة Cirrus للحصول على شرائح الصوت ورقائق مضخم الطاقة الخاصة بالأخيرة. على سبيل المثال، تتميز أحدث تشكيلة iPhone 16 من Apple بعدد من الرقائق من Cirrus Logic.
يشير تفكيك iPhone 16 Pro إلى أن Cirrus تزود شركة Apple بثلاث شرائح صوت ووحدة واحدة لإدارة الطاقة. من ناحية أخرى، تحتوي طرازات iPhone 16 العادية على ثلاث شرائح صوت Cirrus Logic على الأقل. الآن، الاعتماد على عميل واحد لمثل هذا الجزء الكبير من الأعمال ليس أمرًا مثاليًا، حيث يمكن أن تنهار أعمال Cirrus إذا قررت شركة Apple بناء رقائق داخل الشركة أو انتقلت إلى مورد مختلف.
ومع ذلك، كانت كلا الشركتين على علاقة وثيقة لفترة طويلة جدًا. والأهم من ذلك، أن شركة Cirrus اكتسبت المزيد من الأعمال من شركة Apple، حيث كانت معروفة سابقًا بتزويد الشركة المصنعة لـ iPhone فقط برقائق الصوت. إن تنويع شركة Cirrus بما يتجاوز سوق الصوت الأساسي الخاص بها إلى عروض الإشارات المختلطة عالية الأداء مثل وحدات التحكم في الكاميرا وأجهزة اللمس وأدوات إدارة الطاقة، أتاح لها الفوز بمزيد من الأعمال مع أكبر عملائها.
ويعتقد محللو KeyBanc أن شركة Cirrus يمكنها أيضًا توفير أجزاء الكاميرا لشركة Apple لأحدث جيل من أجهزة iPhone، في حين تشير إضافة زر التحكم الجديد في الكاميرا إلى أن صانع الرقائق يمكنه أيضًا توفير برنامج تشغيل اللمس لأكبر عملائه. الخبر السار لمستثمري Cirrus Logic هو أن تشكيلة iPhone 16 من Apple يبدو أنها بدأت بداية جيدة فيما يتعلق بالمبيعات.
تشير شركة أبحاث السوق Counterpoint Research إلى أن هواتف Apple الذكية الجديدة شهدت زيادة في المبيعات بنسبة 20٪ في الأسابيع الثلاثة الأولى مقارنة بمجموعة iPhone 15 العام الماضي. من ناحية أخرى، تقدر Canalys أن مبيعات شركة Apple في الربع الثالث من التقويم 2024 قد حققت حجمًا قياسيًا مرتفعًا، مع وصول صانع iPhone إلى المركز الأول في حصة سوق الهواتف الذكية العالمية.
والأهم من ذلك، أن مجموعة الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي من Apple يجب أن تفتح بشكل مثالي فرصة نمو هائلة على المدى الطويل للشركة بسبب القاعدة المثبتة الضخمة من المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة iPhone الأقدم. ونتيجة لذلك، يبدو أن شركة Cirrus تسير على الطريق الصحيح للاستفادة من مزيج من أحجام الوحدات الأعلى بالإضافة إلى المزيد من الإيرادات من كل جهاز iPhone يتم تصنيعه.
هذه هي الأسباب التي تجعل من غير المفاجئ أن نرى شركة Cirrus تتفوق على توقعات وول ستريت عندما تنشر المجموعة التالية من النتائج.
بدأت السنة المالية 2025 لشركة Cirrus Logic بداية قوية حيث أعلنت عن زيادة بنسبة 18٪ على أساس سنوي في الإيرادات في الربع الأول إلى 374 مليون دولار. وكان نمو صافي الدخل أكثر إثارة للإعجاب حيث ارتفعت أرباح Cirrus إلى 1.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من 0.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في فترة العام السابق.
وجهت شركة Cirrus مبلغ 520 مليون دولار أمريكي من إيرادات الربع الثاني المالي عند منتصف النطاق التوجيهي الذي يتراوح بين 490 مليون دولار أمريكي و550 مليون دولار أمريكي. وعند نقطة المنتصف، فإن ذلك من شأنه أن يترجم إلى قفزة سنوية بنسبة 8٪ فقط. ومع ذلك، لا تتفاجأ عندما ترى Cirrus تتفوق بسهولة على نطاق التوجيه الخاص بها، لا سيما بالنظر إلى أن موردًا رئيسيًا آخر لشركة Apple قد أعلن مؤخرًا عن نتائج رائعة حسنت توقعات وول ستريت ورفعت أيضًا توجيهاتها للعام بأكمله.
لهذا السبب، يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء أسهم أشباه الموصلات في الوقت الحالي التفكير في شراء Cirrus Logic قبل أن تصدر تقرير أرباحها في 4 نوفمبر، حيث يتم تداولها حاليًا بـ 23 مرة فقط من الأرباح المتأخرة، وهو أمر رخيص جدًا عندما نأخذ في الاعتبار نمو الأرباح المتميز. تم تسليمه في المرة الأخيرة وتقرير الأرباح القوية المحتملة والذي من المحتمل أن يتم تسليمه في غضون أسبوعين.
هل شعرت يومًا أنك فاتتك رحلة شراء الأسهم الأكثر نجاحًا؟ ثم سوف ترغب في سماع هذا.
في مناسبات نادرة، يصدر فريق المحللين الخبراء لدينا أ مخزون “الأسفل المزدوج”. توصية للشركات التي يعتقدون أنها على وشك الظهور. إذا كنت قلقًا من ضياع فرصتك للاستثمار بالفعل، فالآن هو أفضل وقت للشراء قبل فوات الأوان. والأرقام تتحدث عن نفسها:
-
أمازون: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2010، سيكون لديك 21,365 دولارًا!*
-
تفاحة: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2008، سيكون لديك 44,619 دولارًا!*
-
نيتفليكس: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2004، سيكون لديك 412,148 دولارًا!*
نقوم حاليًا بإصدار تنبيهات “مضاعفة” لثلاث شركات مذهلة، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى كهذه في أي وقت قريب.
شاهد 3 أسهم “مزدوجة للأسفل” »
* يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 21 أكتوبر 2024
ليس لدى Harsh Chauhan منصب في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool مناصب في Apple وNvidia ويوصي بهما. يوصي The Motley Fool بـ Cirrus Logic. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
1 أسهم أشباه الموصلات الرخيصة بشكل لا يصدق والتي يمكن أن تبدأ في الارتفاع بعد 4 نوفمبر (تلميح: إنها ليست Nvidia) تم نشرها في الأصل بواسطة The Motley Fool