تقنيات بالانتير (ناسداك: بلتر) تم طرحها للاكتتاب العام من خلال الإدراج المباشر في سوق الأوراق المالية في سبتمبر 2020، وحققت أسهم منصات البرمجيات ومزود تحليلات البيانات مكاسب جيدة منذ ذلك الحين.
ارتفع سهم Palantir بنسبة 655% منذ ظهوره لأول مرة في سوق الأسهم. ومع ذلك، فإن جميع المكاسب الرائعة التي حققتها شركة Palantir جاءت في العامين الماضيين، مدفوعة بانتقال الشركة إلى سوق منصات برمجيات الذكاء الاصطناعي. ومن الجدير بالذكر أن أداء شركة Palantir كان أقل من أداء السوق الأوسع قبل انتقالها إلى الذكاء الاصطناعي.
اشترى المستثمرون أسهم Palantir بقبضة اليد على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى تحقيق مكاسب مذهلة بنسبة 966٪ خلال هذه الفترة. لذا، فإن استثمار بقيمة 1000 دولار أمريكي في شركة Palantir قبل عامين أصبح الآن يساوي أكثر من 10600 دولار أمريكي. الجزء الجيد هو أن شركة Palantir تخدش سطح فرصة هائلة في السوق النهائية في مجال منصات برمجيات الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تساعد المستثمرين على أن يصبحوا أكثر ثراءً على المدى الطويل.
وبطبيعة الحال، فإن وضع كل أموالك في سهم واحد فقط على أمل أن يصبح رابحًا كبيرًا ليس بالأمر المثالي، لأن أي تطور سلبي في Palantir قد يؤدي إلى تعرض المستثمرين لخسائر فادحة. ومع ذلك، فإن شراء شركة Palantir كجزء من محفظة متنوعة بشكل جيد قد يكون خطوة ذكية. دعونا نلقي نظرة على الأسباب.
تُصنف Palantir باستمرار بين أفضل مقدمي منصات برمجيات الذكاء الاصطناعي من قبل شركتي أبحاث السوق IDC وForrester. لذلك، ليس من المستغرب أن نرى سبب زيادة الاهتمام بشكل ملحوظ بمنصة الذكاء الاصطناعي (AIP) التابعة لشركة Palantir، والتي تساعد المنظمات والحكومات على دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، بشكل ملحوظ في العام الماضي.
في مؤتمرها الهاتفي بشأن الأرباح في نوفمبر 2024، قدمت إدارة Palantir عدة أمثلة حول كيفية تمكين AIP لعملائها من جعل عملياتهم التجارية أكثر كفاءة. ونتيجة لذلك، يوقع العملاء الآن عقودًا أكبر لنشر تقنية AIP في المزيد من مجالات أعمالهم، مما يعزز اقتصاديات وحدة الشركة في هذه العملية ويعزز هوامشها.
وهذا يفسر سبب زيادة القيمة الإجمالية لعقد Palantir (TCV) من العملاء التجاريين بنسبة مذهلة بلغت 52% على أساس سنوي إلى 612 مليون دولار. وكان ذلك أعلى من الزيادة السنوية بنسبة 51٪ في عدد العملاء التجاريين لشركة Palantir خلال هذا الربع. زادت قيمة TCV التجارية لشركة Palantir بوتيرة أسرع من القفزة البالغة 30٪ على أساس سنوي في إيراداتها الفصلية إلى 726 مليون دولار، مما يشير إلى أن الشركة تقوم ببناء خط أنابيب قوي للإيرادات للمستقبل.
الجزء الجيد هو أن النمو القائم على AIP لشركة Palantir قد بدأ للتو. وذلك لأنه من المتوقع أن يحقق سوق منصات برمجيات الذكاء الاصطناعي إيرادات سنوية تبلغ 153 مليار دولار في عام 2028 مقارنة بـ 27.9 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لشركة IDC. تتوقع شركة أبحاث السوق معدل نمو سنوي قدره 40.6% لهذا السوق، ويعد نمو الأعمال التجارية لشركة Palantir في الربع الأخير مؤشرًا واضحًا على أنها تنمو بوتيرة أسرع من السوق النهائية.
يبدو أن شركة Palantir تكتسب حصة أكبر من السوق، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لنمو أقوى على المدى الطويل والذي يمكن أن يكون أفضل مما يتوقعه المحللون. من المتوقع أن تسجل شركة Palantir نموًا في الإيرادات بنسبة 26٪ لعام 2024 إلى 2.8 مليار دولار، يليه نمو بنسبة 25٪ في عام 2025 وزيادة تقدر بـ 21٪ في عام 2026.
ومع ذلك، يمكن لشركة Palantir أن تنمو بسهولة بوتيرة أسرع من تلك التوقعات حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع نموها. ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تليها زيادة بنسبة 27% في الربع الثاني. لذلك، تحسن نمو الشركة في الربع الثالث بشكل أكبر، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، نظرًا للصفقات الأكبر التي أصبحت Palantir الآن قادرة على إبرامها بفضل الذكاء الاصطناعي.
إن مصدر القلق الأكبر لأي شخص يتطلع إلى شراء شركة Palantir في الوقت الحالي هو التقييم. من المؤكد أن السهم ليس رخيصًا حيث يتم تداوله بأرباح هائلة تبلغ 359 مرة. ومع ذلك، فإن أرباحها الآجلة تضاعف 149 نقطة نحو زيادة هائلة في الأرباح.
لذلك، قد لا تكون شركة Palantir رهانًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن القيمة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يكون المستثمرون الموجهون نحو النمو مهتمين بشرائها، حيث أن نموها المتسارع، وتحسين حصتها، وسوق منصات برمجيات الذكاء الاصطناعي الضخم يمكن أن يعزز أعمالها بشكل كبير في المستقبل ويساعدها على تبرير تقييمها الباهظ.
هل شعرت يومًا أنك فاتتك رحلة شراء الأسهم الأكثر نجاحًا؟ ثم سوف ترغب في سماع هذا.
في مناسبات نادرة، يصدر فريق المحللين الخبراء لدينا أ مخزون “الأسفل المزدوج”. توصية للشركات التي يعتقدون أنها على وشك الظهور. إذا كنت قلقًا من ضياع فرصتك للاستثمار بالفعل، فالآن هو أفضل وقت للشراء قبل فوات الأوان. والأرقام تتحدث عن نفسها:
-
نفيديا: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2009، سيكون لديك 357.084 دولارًا!*
-
تفاحة: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2008، سيكون لديك 43,554 دولارًا!*
-
نيتفليكس: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2004، سيكون لديك 462,766 دولارًا!*
نقوم حاليًا بإصدار تنبيهات “مضاعفة” لثلاث شركات مذهلة، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى كهذه في أي وقت قريب.
يتعلم أكثر “
*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 21 يناير 2025
ليس لدى Harsh Chauhan منصب في أي من الأسهم المذكورة. لدى Motley Fool مناصب في Palantir Technologies ويوصي بها. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
هل يمكن لشراء أسهم Palantir Technologies اليوم أن يهيئك للحياة؟ تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool