لقد قمنا مؤخرًا بتجميع قائمة بـ أهم 30 سهمًا من أسهم الذكاء الاصطناعي في Blackrock. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على موقف شركة Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) مقابل أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى.
في الربع الثالث من عام 2024، أصدرت شركة الاستثمار العملاقة بلاك روك تعليقًا حول توقعات السوق للذكاء الاصطناعي مع اقتراب الأشهر الأخيرة من العام، مؤكدة أن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن حجم إنفاق شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي وبالتالي تنويع الاستثمارات في الطاقة. والمرافق والعقارات والموارد المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي (لمزيد من المعلومات حول هذا انقر على أهم 30 سهمًا من أسهم الذكاء الاصطناعي وفقًا لشركة BlackRock). بعد هذا التحذير، في سبتمبر 2024، أعلنت شركة BlackRock، بالتعاون مع Microsoft وGlobal Infrastructure Partners وMGX، عن شراكة جديدة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى الاستثمار في مراكز البيانات ودعم البنية التحتية للطاقة. كانت هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أكبر لشركة الاستثمار لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي مع تلبية الحاجة المتزايدة للبنية التحتية للطاقة لدعم النمو الاقتصادي.
كما قامت شركة الاستثمار العملاقة أيضًا بتوسيع عروض المنتجات لتلبية الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي. في أكتوبر 2024، أطلقت الشركة صندوقين جديدين للتداول في البورصة (ETFs) مصممين لتزويد المستثمرين بالتعرض لسوق الذكاء الاصطناعي المزدهر. تهدف صناديق الاستثمار المتداولة هذه إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على فرص الاستثمار القائمة على الذكاء الاصطناعي. ورغم أن هذه المبادرات لا تزال في مراحلها الأولى، يبدو أنها أتت بثمارها. أعلنت شركة بلاك روك عن تحقيق أرباح صافية قدرها 6.37 مليار دولار العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 16٪ عن العام السابق. وارتفعت الإيرادات بنسبة 14% إلى 20.4 مليار دولار، وتوسعت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 11.55 تريليون دولار. وقد عزت الشركة جزءًا كبيرًا من هذا النمو إلى التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوقعت أن يكون الذكاء الاصطناعي محركًا مهمًا للأسهم الأمريكية والتوسع الاقتصادي في عام 2025.
ويشير معهد بلاك روك للاستثمار إلى أنه من المتوقع أن تتفوق ابتكارات الذكاء الاصطناعي على تطورات مماثلة في أوروبا، حيث تلعب الأسواق الخاصة دورا حاسما في تمويل البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تشير التوقعات العالمية لشركة بلاك روك لعام 2025 إلى أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز دورة الازدهار والكساد التقليدية بسبب القوى التحويلية الضخمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجهود انبعاثات الكربون الصافية الصفرية، والتفتت الجيوسياسي، والتحولات الديموغرافية، ورقمنة التمويل. وتعتقد الشركة أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة، شبيهة بتلك التي شهدتها الثورة الصناعية، وخاصة في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء. إن الادعاءات التي قدمتها شركة BlackRock فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تتم مشاركتها من قبل شركة الاستثمار JPMorgan.
اقرأ المزيد عن هذه التطورات من خلال الوصول 33 من أهم شركات الذكاء الاصطناعي التي يجب عليك الاهتمام بها و 20 سهمًا صناعيًا تركب بالفعل موجة الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير حديث حول هذا الموضوع صادر عن بنك الاستثمار جيه بي مورجان، ينبغي للمستثمرين التركيز على الفرص التي ستسود على طول سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي بدلا من التركيز على الخيارات الواضحة. ونصح المحللون في البنك المستثمرين بموازنة الأرباح المستقبلية المحتملة مقابل ما هو مضمن بالفعل في السعر. وفقًا لـ JPMorgan، تشير التقييمات الأرخص وتوقعات الأرباح الأقل تطلبًا خارج أسهم التكنولوجيا الضخمة إلى أنه حتى المضاربين على صعود الذكاء الاصطناعي يجب أن يكونوا في وضع يسمح لهم بمزيد من التوسع عبر القطاعات في عام 2025. ويلقي تقرير توقعات الاستثمار لعام 2025 الصادر عن JPMorgan نظرة على التقييمات المرتفعة للشركات الكبرى السبعة. مجموعة الأسهم وأهميتها لثورة الذكاء الاصطناعي. يسلط البنك الضوء على أنه في حين أن كل شركة من الشركات في Magnificent Seven موجهة بشكل مختلف لموضوع الذكاء الاصطناعي، فإن هذه المجموعة من الأسهم تشكل الآن ما يقرب من 35٪ من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 وحققت أكثر من 70٪ من العائدات منذ بداية عام 2023. .
وقد سمح هذا الأداء، مقارنة ببقية السوق، بتوسيع التقييمات. يؤكد بنك جيه بي مورجان أنه في حين يتم تداول بقية مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على أرباح آجلة مدتها 12 شهرًا تبلغ 19 ضعفًا، فإن أكبر 10 أسهم في المؤشر يتم تداولها الآن بمعدل 29 ضعفًا. يؤكد المحللون بقيادة كارين وارد، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك جيه بي مورجان، أن التناقض في التقييم بين التكنولوجيا والباقي أمر غير مستدام. ويشدد التقرير على أنه إذا كان النظام البيئي الواسع للذكاء الاصطناعي يولد إيرادات كافية لتبرير توقعات الأرباح المفترضة بالفعل لعدد قليل من الشركات، فإن الباقي يجب أن يلحق بالركب بمرور الوقت. ويحذر أيضًا من أنه بدلاً من ذلك، إذا لم يرى عالم الشركات الأوسع حالة الاستخدام الواضح لهذه التقنيات ولم يكن مستعدًا لدفع ثمنها، فمن المرجح أن يكون سيناريو اللحاق بالركب. ومع ذلك، عند مقارنة الأساسيات القوية لهذه الأسهم الضخمة بأجزاء أخرى من مؤشر S&P 500 اليوم، وكذلك بفقاعة التكنولوجيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يبدو من غير المحتمل اللحاق بها، كما يشير التقرير.
قام بنك جيه بي مورجان بتقسيم ثورة الذكاء الاصطناعي إلى خمسة مجالات رئيسية. تم تحديد هذه الأجهزة على أنها أجهزة الذكاء الاصطناعي، ومتخصصو الذكاء الاصطناعي الفائق، ومطورو الذكاء الاصطناعي، ومتكاملو الذكاء الاصطناعي، وأساسيات الذكاء الاصطناعي. حذر بنك جيه بي مورجان من وجود فجوة كبيرة بين توقعات إيرادات شركات الأجهزة ونمو الإيرادات الذي يمكن أن يولده النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. وحذر البنك من أن هذا الضعف يمكن أن ينتشر عبر سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي. ويشير التقرير إلى أن اهتمام المستثمرين قد تركز حتى الآن على أجهزة الذكاء الاصطناعي وأجهزة قياس الذكاء الاصطناعي الفائقة، وهما مجالان من مجالات صناعة الذكاء الاصطناعي الأكثر تعرضًا لقطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات. وفقًا لـ JPMorgan، تشير المستويات العالية من تشتت التقييم في هذه الفئات إلى أن الفرص المتاحة لمنتقي الأسهم المهرة لا تزال قائمة، ولكن يجب على المستثمرين أن يدركوا أن أي خيبة أمل في الأرباح يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة.
اقرأ المزيد عن هذه التطورات من خلال الوصول 12 من أفضل أسهم الحوسبة الكمومية للاستثمار فيها و ما وراء عمالقة التكنولوجيا: 35 فرصة للذكاء الاصطناعي غير التقني.
في هذه المقالة، اخترنا أسهم الذكاء الاصطناعي من خلال استشارة مذكرة المستثمر من شركة الاستثمار البارزة BlackRock. تحظى هذه الأسهم أيضًا بشعبية كبيرة بين صناديق التحوط. لماذا نحن مهتمون بالأسهم التي تتراكم فيها صناديق التحوط؟ والسبب بسيط: فقد أظهرت أبحاثنا أنه يمكننا التفوق على السوق من خلال تقليد أفضل اختيارات الأسهم من أفضل صناديق التحوط. تختار إستراتيجية رسالتنا الإخبارية ربع السنوية 14 سهمًا صغيرًا وكبيرًا كل ربع سنة وقد عادت بنسبة 275٪ منذ مايو 2014، متجاوزة مؤشرها القياسي بمقدار 150 نقطة مئوية (انظر المزيد من التفاصيل هنا).
فريق تطوير يعمل معًا لإنشاء الإصدار التالي من Windows.
عدد أصحاب صناديق التحوط: 279
شركة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) هي شركة تكنولوجيا مقرها واشنطن. فيما يلي العوامل الرئيسية التي تجعل هذه الشركة الخيار الأفضل للمستثمرين. أولاً، وفقًا لتقرير الربع الثالث من عام 2024، حققت مايكروسوفت أكثر من 245 مليار دولار من الإيرادات السنوية، بزيادة 16٪ على أساس سنوي، وأكثر من 109 مليار دولار من الدخل التشغيلي، بزيادة 24٪. بالإضافة إلى ذلك، توفر سحابة Microsoft الآن أيضًا أعلى أداء للتدريب والاستدلال على الذكاء الاصطناعي ومجموعة متنوعة من مسرعات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأحدث من AMD وNVIDIA، بالإضافة إلى Azure Maia من الطرف الأول. كما توفر الشركة، بالتعاون مع Azure AI، إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من النماذج لتلبية التكلفة الفريدة للعملاء وزمن الوصول واعتبارات التصميم.
MSFT الشامل المرتبة الثانية في قائمتنا لأهم أسهم الذكاء الاصطناعي في Blackrock. في حين أننا ندرك إمكانات MSFT كاستثمار، فإن اقتناعنا يكمن في الاعتقاد بأن بعض أسهم الذكاء الاصطناعي تحمل وعدًا أكبر لتحقيق عوائد أعلى، والقيام بذلك في إطار زمني أقصر. إذا كنت تبحث عن سهم AI واعد أكثر من MSFT ولكن يتم تداوله بأقل من 5 أضعاف أرباحه، فاطلع على تقريرنا حول أرخص أسهم الذكاء الاصطناعي.
اقرأ التالي: أفضل 20 سهمًا للذكاء الاصطناعي يمكنك شراؤها الآن و القائمة الكاملة لـ 59 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة سوقية أقل من 2 مليار دولار
الإفصاح: لا يوجد. تم نشر هذه المقالة في الأصل في Insider Monkey.