-
قام فيليب لافونت، وهو ملياردير صندوق تحوط يتمتع بسجل حافل، ببيع أسهم Nvidia واشترى iShares Bitcoin Trust خلال الربع الثالث.
-
لقد كانت Nvidia واحدة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن المرجح أن تكون الشركة الرابح الرئيسي مع ظهور طفرة الذكاء الاصطناعي المادية.
-
يتزايد الطلب على البيتكوين بين المستثمرين المؤسسيين والشركات بسبب تحسن البيئة التنظيمية وظهور صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.
-
10 أسهم نحبها أكثر من Nvidia ›
يدير الملياردير فيليب لافونت شركة Coatue Management، وهو صندوق تحوط تغلب على ستاندرد آند بورز 500 (SNPINDEX: ^GSPC) بنسبة مذهلة بلغت 94 نقطة مئوية خلال السنوات الثلاث الماضية. وهذا يجعل لافونت مصدرًا رائعًا للإلهام. يمكن للمستثمرين مراجعة ملفات النموذج 13F لتتبع تداولاته.
وفي الربع الثالث، باعت لافونت 1.6 مليون سهم من أسهمها نفيديا (ناسداك: NVDA)وخفض حصته بنسبة 14%. كما اشترى 76000 سهم من أسهم الشركة آي شيرز بيتكوين تراست (ناسداك: إيبيت)، أ بلاك روك الصندوق الذي يتتبع سعر بيتكوين (التشفير: بيتكوين).
تعتبر هذه الصفقات مثيرة للاهتمام لأن Nvidia تهيمن على سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويتوقع أحد خبراء وول ستريت أن يرتفع سعر البيتكوين بنسبة 20300٪ بحلول عام 2045. وإليك ما يجب أن يعرفه المستثمرون.
عندما أطلقت OpenAI ChatGPT في أواخر عام 2022، سرعان ما أوضحت الإمكانات التخريبية للذكاء الاصطناعي التوليدي (AI). ومنذ ذلك الحين أصبح الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نهمًا، ولم تستفد سوى شركات قليلة أكثر من شركة Nvidia. تعد وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بها هي المعيار الصناعي في تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، وتتصدر الشركة السوق في معدات شبكات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
للمضي قدمًا، من المرجح أن تحافظ Nvidia على مكانتها المهيمنة في السوق مع تطور ثورة الذكاء الاصطناعي من حالات الاستخدام التوليدي (على سبيل المثال، إنشاء محتوى الوسائط مثل النصوص والصور) إلى حالات الاستخدام المادي (على سبيل المثال، الروبوتات المستقلة والسيارات ذاتية القيادة). لا توفر Nvidia أجهزة مركز البيانات فحسب، بل توفر أيضًا الرقائق المدمجة وأدوات البرامج المجاورة اللازمة للذكاء الاصطناعي الفعلي.
شرح الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في وقت سابق من هذا العام استراتيجية الشركة الكاملة. “نحن نبني أجهزة الكمبيوتر الثلاثة: كمبيوتر التدريب، وكمبيوتر المحاكاة، وكمبيوتر الروبوتات أو كمبيوتر السيارة ذاتية القيادة.” وقال أيضًا إن Nvidia توفر مجموعة البرامج والنماذج والخوارزميات التي تعمل على منتجات الأجهزة هذه. لا توجد شركة أخرى لديها محفظة أكثر شمولاً.
وتتوقع وول ستريت أن ترتفع أرباح إنفيديا بنسبة 37% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهذا يجعل التقييم الحالي للأرباح 44 مرة يبدو معقولًا تمامًا. لست متأكدًا من سبب قيام فيليب لافونت ببيع Nvidia في الربع الثالث. ربما أراد ببساطة جني بعض الأرباح. ومهما كان السبب، فمن الخطأ الافتراض أنه فقد الثقة. لا تزال Nvidia هي ثامن أكبر ممتلكاته وتمثل 4.5٪ من محفظته.