لم يكن أفضل ربع ل شركة تايلور للأجهزة (NASDAQ:TAYD) المساهمين، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 14٪ في ذلك الوقت. ولكن هذا لا يغير حقيقة أن أداء السهم كان رائعا، على مدى خمس سنوات. على وجه الدقة، ارتفع سعر السهم بنسبة 339٪ عما كان عليه قبل خمس سنوات، وهو أداء رائع بكل المقاييس. لذلك لا نعتقد أن الانخفاض الأخير في سعر السهم يعني أن قصته حزينة. وبطبيعة الحال، فإن الأمر الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الشركة قادرة على تحسين نفسها بشكل مستدام، وبالتالي تبرير ارتفاع الأسعار.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المفيد معرفة ما إذا كانت الأساسيات الأساسية للشركة هي المحرك للأداء على المدى الطويل، أو إذا كانت هناك بعض التناقضات.
تحقق من أحدث تحليلاتنا لأجهزة تايلور
في مقالته المستثمرون المشرفون في جراهام ودودسفيل وصف وارن بافيت كيف أن أسعار الأسهم لا تعكس دائمًا قيمة الشركة بشكل عقلاني. إحدى الطرق لدراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت هي النظر إلى التفاعل بين سعر سهم الشركة وأرباح السهم الواحد (EPS).
على مدى نصف عقد من الزمن، تمكنت شركة Taylor Devices من زيادة أرباحها للسهم بنسبة 38% سنويًا. إن نمو ربحية السهم هذا قريب بشكل معقول من متوسط الزيادة السنوية البالغة 34٪ في سعر السهم. لذلك يمكن للمرء أن يستنتج أن المشاعر تجاه الأسهم لم تتغير كثيرًا. في الواقع، يبدو أن سعر السهم يعكس إلى حد كبير نمو ربحية السهم.
يمكنك أن ترى أدناه كيف تغير EPS مع مرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).
قبل شراء أو بيع سهم ما، نوصي دائمًا بإجراء فحص دقيق لاتجاهات النمو التاريخية المتوفرة هنا.
من الجيد أن نرى أن المساهمين في شركة Taylor Devices قد حصلوا على عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 107٪ خلال العام الماضي. وبما أن معدل العائد الإجمالي على السهم لمدة عام واحد أفضل من معدل العائد الإجمالي على السهم لمدة خمس سنوات (الأخير يأتي بنسبة 34٪ سنويا)، يبدو أن أداء السهم قد تحسن في الآونة الأخيرة. نظرًا لأن زخم سعر السهم لا يزال قوياً، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة على السهم، حتى لا تفوت الفرصة. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. على سبيل المثال، لقد حددنا 1 علامة تحذير لأجهزة تايلور التي يجب أن تكون على علم بها.
إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى – شركة ذات إمكانات مالية متفوقة – فلا تفوت ذلك حر قائمة الشركات التي أثبتت قدرتها على زيادة أرباحها.
يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.
هل لديك تعليقات على هذه المقالة؟ تشعر بالقلق إزاء المحتوى؟ تواصل معنا معنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريق التحرير (على) simplewallst.com.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.