لقد قمنا مؤخرًا بنشر قائمة بـ 12 من أفضل أسهم البنية التحتية الكهربائية للشراء وفقًا للمحللين. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على موقف شركة Clearway Energy Inc. (NYSE:CWEN) مقابل أفضل أسهم البنية التحتية الكهربائية الأخرى للشراء وفقًا للمحللين.
وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الكهرباء، مدفوعا بالكهربة غير المسبوقة، والتوسع السريع في مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وانتعاش إعادة التصنيع والتصنيع. واعتبارًا من سبتمبر 2024، انتعش الطلب على الكهرباء بزيادة قدرها 1.8%، ليعكس انخفاضًا بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة من عام 2023، مدعومًا بالظروف الجوية المواتية. يشير هذا الارتفاع إلى فترة مستدامة من النمو، مما يمثل خروجًا عن عقدين من ركود الطلب وربما يعيد تشكيل مشهد الكهرباء بطرق عميقة.
ووفقا لشركة ديلويت، أدى هذا الطلب إلى زيادة مقابلة في توليد الطاقة. بحلول سبتمبر 2024، وصل توليد الطاقة على نطاق المرافق إلى حوالي 3,287 مليار كيلووات في الساعة، مما يعكس نموًا بنسبة 3٪ على أساس سنوي. وقادت الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، هذه الزيادة بنسبة 30% مقارنة بنسبة 13% خلال نفس الفترة من عام 2023. وعلى نفس المنوال، من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية مصدر الطاقة الأسرع نموا بحلول نهاية العام، ومن المحتمل أن تحقق بمعدل نمو 34%. علاوة على ذلك، أدى الاعتماد السريع للرقمنة والذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بشكل كبير. لمواكبة هذا التبني، تتوقع شركة ماكينزي أن متطلبات الطاقة لمراكز البيانات قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030، لتزيد من 3-4% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد إلى حوالي 11-12%. وسيتطلب ذلك زيادة كبيرة في إنتاج الكهرباء، مما يشير إلى تحول جذري في بلد ظل فيه الطلب على الطاقة ثابتا نسبيا منذ عام 2007. وبحلول عام 2030، يمكن أن تمثل مراكز البيانات ما بين 30 إلى 40% من إجمالي صافي الطلب الجديد على الكهرباء، إلى جانب الاحتياجات المتزايدة من التصنيع المحلي والمركبات الكهربائية والمحللات الكهربائية.
علاوة على ذلك، وفي الاستجابة للكوارث الناجمة عن المناخ المتصاعدة وشبكة الكهرباء التي تعتمد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة المتقطعة، تعمل الولايات المتحدة بسرعة على نشر أنظمة البطاريات واسعة النطاق للمساعدة في منع انقطاع التيار الكهربائي. ومن الحد الأدنى من التركيبات قبل بضع سنوات فقط، أضافت البلاد الآن أكثر من 20 جيجاوات من سعة البطارية إلى شبكتها الكهربائية، مع تركيب 5 جيجاوات في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام وحده، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. ويعادل هذا التوسع السريع إضافة القدرة الإنتاجية لـ 20 مفاعلًا نوويًا إلى الشبكة خلال أربع سنوات فقط. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن هذه القدرة يمكن أن تتضاعف إلى 40 جيجاوات بحلول عام 2025 إذا استمرت التوسعات المخطط لها كما هو متوقع.
ومن ناحية أخرى، فإن التحولات في السياسة وديناميكيات السوق والتقدم التكنولوجي تؤدي أيضًا إلى تحولات كبيرة في توليد الكهرباء، مما يمثل تحديات جديدة لشبكة الكهرباء الأمريكية. يعود تاريخ جزء كبير من البنية التحتية لنقل الجهد العالي في البلاد إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مما يجعلها غير مجهزة للتعامل مع متطلبات الشبكة الحالية والمستقبلية. ويمكن للتغيرات السياسية أن تزيد من تشكيل المشهد. على سبيل المثال، سلط محللو بيرنشتاين الضوء على المخاطر المحتملة على أسهم البنية التحتية الكهربائية إذا ألغت إدارة ترامب القادمة الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية بقيمة 7500 دولار. ومن شأن مثل هذه الخطوة، التي يقال إنها قيد النظر كجزء من الإصلاح الضريبي الأوسع، أن تقضي على محرك رئيسي للاستثمار في البنية التحتية لتوزيع الكهرباء. يتم شحن المركبات الكهربائية عادةً في المنزل، وكانت القاعدة المتزايدة المثبتة للمركبات الكهربائية حافزًا كبيرًا لاستثمارات الشبكة. ويقدر بيرنشتاين أن إلغاء الإعفاء الضريبي من شأنه أن يقلل من نمو الطلب على الكهرباء من المركبات الكهربائية، مما يقلل معدل النمو السنوي المركب من 0.6% إلى 0.4% على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولتوضيح التأثير المحتمل، أشاروا إلى تراجع ألمانيا عن دعم السيارات الكهربائية في عام 2023، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30٪ في الطلب المرتبط بالسيارات الكهربائية منذ عام 2024 حتى الآن.
مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، تستعد أسهم البنية التحتية الكهربائية الرائدة لتحقيق مكاسب كبيرة، مدعومة بالموافقة على أكثر من 46000 مشروع للبنية التحتية تغطي مجموعة واسعة من الصناعات، واستثمار ضخم بقيمة 1.2 تريليون دولار خصصته الإدارة الأمريكية.
مزرعة رياح تتحرك، وتوربيناتها العديدة تدور مع النسيم.
لتجميع قائمتنا لأفضل أسهم البنية التحتية الكهربائية للشراء وفقًا للمحللين، قمنا بتحليل العديد من أدوات فحص الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، واختيار الأسهم بناءً على إمكاناتها الصعودية اعتبارًا من 16 ديسمبر. يتم تصنيف الأسهم حسب متوسط إمكاناتها الصعودية، من الأقل إلى الأعلى ، بناءً على أهداف السعر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتضمين عدد صناديق التحوط التي تمتلك حصصًا في هذه الأسهم، باستخدام بيانات صندوق التحوط للربع الثالث من Insider Monkey.
لماذا نهتم بما تفعله صناديق التحوط؟ والسبب بسيط: فقد أظهرت أبحاثنا أنه يمكننا التفوق على السوق من خلال تقليد أفضل اختيارات الأسهم من أفضل صناديق التحوط. تختار إستراتيجية رسالتنا الإخبارية ربع السنوية 14 سهمًا صغيرًا وكبيرًا كل ربع سنة وقد حققت عائدات بنسبة 275% منذ مايو 2014، متجاوزة مؤشرها القياسي بمقدار 150 نقطة مئوية (رؤية المزيد من التفاصيل هنا).
متوسط صعود المحللين: 23.79%
عدد أصحاب صناديق التحوط: 29
تعد شركة Clearway Energy Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:CWEN) شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، حيث تدير محفظة تبلغ 6000 ميجاوات من القدرة المركبة عبر العديد من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وبالعودة إلى عام 2022، باعت الشركة أعمالها الحرارية، وجمعت 1.35 مليار دولار نقدًا لدعم نمو أصولها في مجال الطاقة المتجددة، مما يعزز قدرتها على زيادة أرباحها، مما يوفر رؤية أكبر لإمكانات نموها المستقبلية. منذ ذلك الحين، تستثمر الشركة بنشاط في الطاقة المتجددة، ونتيجة لذلك، تتوقع زيادة أرباحها نحو الحد الأعلى من النطاق المستهدف السنوي الذي يتراوح بين 5٪ إلى 8٪ حتى عام 2026 على الأقل.
في أكتوبر الماضي، أعلنت شركة Clearway Energy Inc. (NYSE:CWEN) أنها حصلت على التمويل وبدأت في البناء في مشروعين مستقلين للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في مقاطعة هوبكنز بولاية تكساس. وتمثل هذه المشاريع – منشآت باين فورست للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات ومنشآت تخزين غابات الصنوبر بقدرة 200 ميجاوات – استثمارًا بقيمة 665 مليون دولار يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة البديلة في تكساس. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير مبادرات واسعة النطاق مثل مشروع Daggett Storage I في مقاطعة سان برناردينو، الذي يضم منشأة لتخزين البطاريات بقدرة 113.5 ميجاوات ضمن مجمع تخزين أكبر بقدرة 482 ميجاوات للطاقة الشمسية و394 ميجاوات.
في 25 نوفمبر، بدأت BofA Securities التغطية لشركة Clearway Energy Inc. (NYSE:CWEN) بتصنيف شراء وسعر مستهدف قدره 33 دولارًا، متوقعة عائدًا إجماليًا بنسبة 22%. وسلطت الشركة الضوء على علاقة Clearway القوية مع راعيتها Clearway Energy Group، التي تمتلك حصة اقتصادية تبلغ 41.8٪ في الشركة. توفر هذه الشراكة لشركة Clearway إمكانية الوصول إلى خط أنابيب تطوير بقدرة 30 جيجاوات، مما يضمن التدفق المستمر لعمليات الاستحواذ الجديدة.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان لدى 29 صندوق تحوط مراكز في Clearway Energy Inc. (NYSE:CWEN)، بإجمالي حصص تبلغ قيمتها 174.2 مليون دولار.
بشكل عام، CWEN المرتبة الثانية في قائمتنا لأفضل أسهم البنية التحتية الكهربائية للشراء وفقًا للمحللين. على الرغم من أننا ندرك إمكانات CWEN، فإن قناعتنا تكمن في الاعتقاد بأن بعض أسهم الذكاء الاصطناعي تحمل وعدًا أكبر لتحقيق عوائد أعلى، والقيام بذلك في إطار زمني أقصر. إذا كنت تبحث عن سهم AI واعد أكثر من CWEN ولكن يتم تداوله بأقل من 5 أضعاف أرباحه، فاطلع على تقريرنا حول أرخص أسهم الذكاء الاصطناعي.
اقرأ التالي: 8 أفضل الأسهم الخندق واسعة للشراء الآن و أهم 30 سهمًا من أسهم الذكاء الاصطناعي وفقًا لشركة BlackRock.
الإفصاح: لا يوجد. تم نشر هذه المقالة أصلا في القرد من الداخل.