فيليب لافونت هو مستثمر ملياردير اشتهر بتأسيس صندوق التحوط Coatue Management. في حين أن صناديق التحوط معروفة على نطاق واسع ببراعتها التجارية المتطورة وطبيعتها السرية، يمكن للمستثمرين الأفراد الحصول على لمحة عن الأسهم التي تشتريها وتبيعها المؤسسات المالية مرة واحدة كل ربع سنة من خلال النظر في النموذج 13F.
يحتوي أحدث 13F من Coatue على عدد من التداولات عبر أسهم التكنولوجيا الرئيسية، وخاصة تلك التي تتطلع إلى تعطيل الذكاء الاصطناعي (AI). ومع ذلك، قام الصندوق أيضًا بعملية شراء ضخمة في فرصة لمركز بيانات كانت إلى حد كبير تحت الرادار. هذا صحيح! هناك فرص أخرى في مراكز البيانات إلى جانب ذلك نفيديا.
أدناه، سأقوم بتحليل فرصة مركز البيانات على رادار Coatue وتقييم ما إذا كانت الآن فرصة جيدة لشراء السهم.
ما هو مخزون مركز البيانات الذي اشترته شركة Coatue Management للتو؟
وفقا لأحدث 13F، اشترت Coatue 2.9 مليون سهم من كوكبة الطاقة (ناسداك: CEG) خلال الربع الثاني – مما أدى إلى زيادة مركزها بنسبة 139%.
لا ألومك إذا كنت في حيرة من أمرك بشأن كيفية النظر إلى مرافق الطاقة كفرصة لمركز البيانات. هذا هو الأمر: تستهلك مراكز البيانات قدرًا كبيرًا من الطاقة. مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة دافعة للشركات في جميع قطاعات الصناعة، ستحتاج الشركات إلى الاستثمار في بنية تحتية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
هذا هو المكان الذي يتم فيه التركيز على كوكبة الطاقة. وتتخصص الشركة في الطاقة النووية، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بديل متفوق للمصادر التقليدية لتشغيل مراكز البيانات.
بعض التحركات الكبيرة الأخيرة في مجال الطاقة النووية
قامت العديد من الأسماء في شركات التكنولوجيا الكبرى باتخاذ خطوات بهدوء عند تقاطع الطاقة النووية ومراكز البيانات هذا العام. في مارس، أمازوناستحوذت الوحدة السحابية التابعة لشركة Amazon Web Services (AWS) على مركز بيانات يعمل بالطاقة النووية من شركة Talen Energy. وفي هذا الأسبوع فقط، وقعت الشركة اتفاقيات مع مرفق حكومي يسمى Energy Northwest و طاقة دومينيونوكلاهما سيساعد أمازون على تطوير واستكشاف كيف يمكن للمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) أن تسهل مشاريعها للطاقة النووية.
تتبع هذه الصفقات من أمازون صفقة مماثلة من قبل الأبجدية، والتي ستعتمد على Kairos Power لتطوير SMRs.
في حين أن موضوع التحركات الأخيرة لشركتي Amazon وAlphabet سيطر على عناوين الأخبار مؤخرًا، إلا أن شركة Constellation Energy لم تتأخر بأي حال من الأحوال عن الحفل. وكانت الشركة تعمل بشكل وثيق مع مايكروسوفت لبعض الوقت، ومنذ عدة أسابيع، أعلن قادة الصناعة عن خطط لإعادة فتح منشأة للطاقة النووية في جزيرة ثري مايل في ولاية بنسلفانيا.
هل يعتبر سهم Constellation Energy خيارًا للشراء الآن؟
يوضح الرسم البياني أدناه الاتجاهات في نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) لشركة Constellation خلال الأشهر الستة الماضية.
الوجبات الجاهزة الواضحة هنا هي أن شركة Constellation شهدت توسعًا كبيرًا في التقييم مؤخرًا. بعد الإعلان عن صفقة Three Mile Island في 20 سبتمبر، ارتفعت أسهم Constellation بنسبة تصل إلى 12% – وهي حركة حادة جدًا استنادًا إلى بيان صحفي واحد.
على الرغم من أنني لا أشجع على محاولة تحديد وقت نشاط الشراء الخاص بك، أعتقد أن المستثمرين بحاجة إلى التعامل مع Constellation ببعض الحذر الآن. ليس من قبيل الصدفة أن تقوم أمازون وألفابت ببعض التحركات مع شركات الطاقة النووية في أعقاب صفقة مايكروسوفت مع كونستيليشن.
أظن أن المزيد من الشركات سوف تستكشف حلول الطاقة النووية لتلبية احتياجات مراكز البيانات الخاصة بها. على هذا النحو، يمكن أن تشهد أسهم Constellation بعض الزخم بناءً على أي أخبار مستقبلية – سواء كانت الشركة متورطة بشكل مباشر أم لا.
الشيء الإيجابي هنا هو أن قصة الذكاء الاصطناعي لا تزال في فصولها الأولى. ولهذا السبب، ينبغي أن يستمر الطلب على خدمات مراكز البيانات والفرص المجاورة، مثل الطاقة النووية، في التزايد على المدى الطويل.
في حين أن سهم Constellation Energy قد يبدو باهظ الثمن بعض الشيء في الوقت الحالي، فإن استثمار Coatue يعد خطوة ذكية. قد يرغب المستثمرون ذوو الآفاق طويلة المدى في الاحتفاظ بهذا الاسم على راداراتهم.
لا تفوت هذه الفرصة الثانية في فرصة مربحة محتملة
هل شعرت يومًا أنك فاتتك رحلة شراء الأسهم الأكثر نجاحًا؟ ثم سوف ترغب في سماع هذا.
في مناسبات نادرة، يصدر فريق المحللين الخبراء لدينا أ مخزون “الأسفل المزدوج”. توصية للشركات التي يعتقدون أنها على وشك الظهور. إذا كنت قلقًا من ضياع فرصتك للاستثمار بالفعل، فالآن هو أفضل وقت للشراء قبل فوات الأوان. والأرقام تتحدث عن نفسها:
-
أمازون: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2010، سيكون لديك 21,285 دولارًا!*
-
تفاحة: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2008، سيكون لديك 44,456 دولارًا!*
-
نيتفليكس: إذا استثمرت 1000 دولار عندما ضاعفنا أموالك في عام 2004، سيكون لديك 411.959 دولارًا!*
نقوم حاليًا بإصدار تنبيهات “مضاعفة” لثلاث شركات مذهلة، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى كهذه في أي وقت قريب.
شاهد 3 أسهم “مزدوجة للأسفل” »
* يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 14 أكتوبر 2024
جون ماكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Whole Foods Market، إحدى الشركات التابعة لشركة Amazon، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. سوزان فراي، مديرة تنفيذية في شركة Alphabet، هي عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. يشغل آدم سباتاكو مناصب في Alphabet وAmazon وMicrosoft وNvidia. لدى Motley Fool مناصب في Alphabet وAmazon وConstellation Energy وMicrosoft وNvidia ويوصي بها. توصي Motley Fool بـ Dominion Energy وتوصي بالخيارات التالية: مكالمات طويلة بقيمة 395 دولارًا أمريكيًا لشهر يناير 2026 على Microsoft ومكالمات قصيرة بقيمة 405 دولارًا أمريكيًا لشهر يناير 2026 على Microsoft. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.
قام الملياردير فيليب لافونت بزيادة مركزه بنسبة 139% في فرصة مركز البيانات هذه (تلميح: إنها ليست Nvidia) والتي تم نشرها في الأصل بواسطة The Motley Fool