إن إثارة الاستثمار في شركة يمكنها عكس ثرواتها تمثل عامل جذب كبير لبعض المضاربين، لذلك حتى الشركات التي ليس لديها إيرادات، ولا ربح، وسجل من الفشل، يمكنها أن تتمكن من العثور على مستثمرين. ولكن الحقيقة هي أنه عندما تخسر الشركة أموالا كل عام، لفترة كافية، فإن المستثمرين عادة ما يأخذون نصيبهم من تلك الخسائر. لا يزال يتعين على الشركة الخاسرة أن تثبت نفسها بالربح، وفي نهاية المطاف قد يجف تدفق رأس المال الخارجي.
إذا لم يكن هذا النوع من الشركات هو أسلوبك، وكنت تحب الشركات التي تدر إيرادات، بل وتجني أرباحًا، فقد تكون مهتمًا بها هيسكوكس (لون:HSX). في حين أن الربح ليس المقياس الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار عند الاستثمار، إلا أنه من المفيد الاعتراف بالشركات التي يمكنها إنتاجه باستمرار.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Hiscox
ما مدى سرعة نمو شركة Hiscox لأرباحها لكل سهم؟
على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت شركة Hiscox بزيادة ربحية السهم (EPS) بمعدل مثير للإعجاب من نقطة منخفضة نسبيًا، مما أدى إلى معدل نمو مئوية لمدة ثلاث سنوات لا يشير بشكل خاص إلى الأداء المستقبلي المتوقع. لذلك سيكون من الأفضل عزل معدل النمو خلال العام الماضي لتحليلنا. ومن المثير للاهتمام أن ربحية السهم لـ Hiscox ارتفعت من 0.30 دولارًا أمريكيًا إلى 0.74 دولارًا أمريكيًا خلال العام الماضي. من المؤكد أن النمو السنوي بنسبة 145٪ هو مشهد يستحق المشاهدة.
غالبًا ما يكون من المفيد إلقاء نظرة على الأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT)، بالإضافة إلى نمو الإيرادات، للحصول على نظرة أخرى على جودة نمو الشركة. الموسيقى التي تطرب آذان المساهمين في Hiscox هي أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك قد نمت من 3.1٪ إلى 12٪ في الأشهر الـ 12 الماضية وأن الإيرادات في اتجاه تصاعدي أيضًا. يعد تحديد هذين المربعين علامة جيدة على النمو، في كتابنا.
يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. لمزيد من التفاصيل الدقيقة، انقر على الصورة.
الحيلة، كمستثمر، هي العثور على الشركات التي الذهاب الى أداء جيد في المستقبل، وليس فقط في الماضي. على الرغم من عدم وجود كرات بلورية، يمكنك التحقق من تصورنا لتوقعات المحللين المتفق عليها بشأن ربحية السهم المستقبلية لشركة Hiscox مجانًا بنسبة 100%.
هل يتماشى المطلعون على Hiscox مع جميع المساهمين؟
دائمًا ما يثير الاهتمام الداخلي بشركة ما القليل من الفضول، ويبحث العديد من المستثمرين عن الشركات التي يضع المطلعون فيها أموالهم في مكانها الصحيح. ويستند هذا الرأي إلى احتمال أن تشير عمليات شراء الأسهم إلى اتجاه صعودي نيابة عن المشتري. وبطبيعة الحال، لا يمكننا أبدا التأكد مما يفكر فيه المطلعون، ولا يمكننا إلا أن نحكم على تصرفاتهم.
من الجيد أن نرى المطلعين على شركة Hiscox يسيرون على الطريق، من خلال إنفاق 361 ألف دولار أمريكي على الأسهم خلال اثني عشر شهرًا فقط. عند مقارنة ذلك مع النقص الكامل في المبيعات، فمن السهل على المساهمين أن يكونوا مليئين بالتوقعات المبهجة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير التنفيذي همايو حسين هو من قام بأكبر عملية شراء منفردة، بقيمة 151 ألف جنيه إسترليني، ودفع 10.04 جنيه إسترليني للسهم الواحد.
الخبر السار، إلى جانب الشراء من الداخل، بالنسبة لثيران Hiscox هو أن المطلعين (بشكل جماعي) لديهم استثمار مفيد في السهم. في الواقع، لديهم ما قيمته 20 مليون دولار أمريكي من أسهمها. من المفترض أن يساعد هذا الاستثمار الكبير في تحقيق قيمة طويلة الأجل في الأعمال. في حين أن ملكيتهم لا تمثل سوى 0.5%، إلا أن هذا لا يزال يمثل قدرًا كبيرًا على المحك لتشجيع الشركة على الحفاظ على استراتيجية من شأنها تقديم قيمة للمساهمين.
وفي حين يمتلك المطلعون بالفعل كمية كبيرة من الأسهم، ويشترون المزيد، فإن الأخبار الجيدة للمساهمين العاديين لا تتوقف عند هذا الحد. والكرز في الأعلى هو أن الرئيس التنفيذي، آكي حسين، يتقاضى أجرًا متواضعًا نسبيًا مقارنة بالرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات الحجم المماثل. متوسط التعويضات الإجمالية للرؤساء التنفيذيين في الشركات المشابهة في الحجم لشركة هيسكوكس، التي تتراوح قيمتها السوقية بين 4.0 مليار دولار أمريكي و12 مليار دولار أمريكي، يبلغ حوالي 3.2 مليون دولار أمريكي.
حصل الرئيس التنفيذي لشركة Hiscox على حزمة تعويضات إجمالية بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي في العام الذي يسبق ديسمبر 2022. يبدو هذا معقولًا جدًا، خاصة أنه أقل من المتوسط للشركات ذات الحجم المماثل. إن تعويضات الرئيس التنفيذي لا تعد الجانب الأكثر أهمية في الشركة الذي يجب مراعاته، ولكن عندما يكون معقولاً، فإن ذلك يعطي المزيد من الثقة في أن القيادة تبحث عن مصالح المساهمين. وبشكل عام، يمكن القول بأن مستويات الأجور المعقولة تشهد على اتخاذ قرارات جيدة.
هل يستحق Hiscox مكانًا في قائمة مراقبتك؟
لقد ارتفع نمو أرباح السهم في Hiscox بمعدل ملحوظ. ولجعل الأمور أفضل، فإن المطلعين على الشركة الذين يعرفون الشركة بشكل أفضل وضعوا ثقتهم في مستقبلها وقاموا بشراء المزيد من الأسهم. تشير هذه الخلاصة السريعة إلى أن العمل قد يكون ذا نوعية جيدة، وأيضًا عند نقطة انعطاف، لذلك ربما تستحق شركة Hiscox الاهتمام في الوقت المناسب. ومع ذلك، قبل أن تشعر بالحماس الشديد، اكتشفنا ذلك 1 علامة تحذيرية لـ هيسكوكس التي يجب أن تكون على علم بها.
يحب مستثمرو النمو الحريصون رؤية الشراء من الداخل. لحسن الحظ، هيسكوكس ليس الوحيد. يمكنك الاطلاع على قائمة منسقة للشركات البريطانية التي أظهرت نموًا ثابتًا مصحوبًا بعمليات شراء داخلية مؤخرًا.
يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.
هل لديك تعليقات على هذه المقالة؟ تشعر بالقلق إزاء المحتوى؟ ابقى على تواصل معنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريق التحرير (على) simplewallst.com.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.