-
إذا كنت تتساءل عما إذا كان سعر سهم Fortive الحالي يعكس قيمته الحقيقية، فأنت لست وحدك. تم تصميم هذه المقالة لمساعدتك في الموازنة بين ما تدفعه مقابل ما تحصل عليه.
-
أغلق سعر سهم Fortive آخر مرة عند 55.21 دولارًا أمريكيًا، مع عوائد 0.0٪ على مدى 7 أيام، و2.9٪ على مدى 30 يومًا، وانخفاض بنسبة 0.3٪ منذ بداية العام حتى الآن، وانخفاض بنسبة 4.1٪ على مدار عام واحد، في حين بلغت عوائد 3 سنوات و5 سنوات 10.7٪ و6.1٪ على التوالي.
-
تسلط أرقام العائدات المختلطة هذه الضوء على ما قد يحرك المعنويات حول السهم، وما إذا كان السعر الحالي يتماشى مع الأساسيات. ركزت التغطية الأخيرة على وضع Fortive في السلع الرأسمالية وكيف يزن المستثمرون أدائها مقابل اتجاهات القطاع الأوسع، مما يهيئ المشهد لإلقاء نظرة فاحصة على التقييم.
-
في فحوصاتنا، حصل Fortive على درجتين من أصل 6 لاحتمال التقليل من قيمة العملة. سنتناول ما تقوله طرق التقييم المختلفة عن هذه النتيجة، ثم ننتهي بطريقة أكثر شمولية للتفكير في التقييم الذي يمكن أن يوفر لك سياقًا إضافيًا يتجاوز الأرقام وحدها.
حصل Fortive على 2/6 فقط في فحوصات التقييم لدينا. تعرف على العلامات الحمراء الأخرى التي وجدناها في تحليل التقييم الكامل.
يقوم نموذج التدفق النقدي المخصوم، أو DCF، بتقدير القيمة التي قد تستحقها الشركة من خلال توقع تدفقاتها النقدية المستقبلية وخصمها مرة أخرى إلى القيمة الحالية. إنه يتساءل بشكل أساسي عن قيمة كل تلك الدولارات المستقبلية بشروط اليوم.
بالنسبة لـ Fortive، النموذج المستخدم هو نهج التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية على مرحلتين، بناءً على توقعات التدفق النقدي بالدولار. يبلغ آخر تدفق نقدي مجاني لمدة اثني عشر شهرًا حوالي 1.09 مليار دولار. تشير مدخلات المحللين والتقديرات المستقرة إلى أرقام التدفق النقدي الحر بين حوالي 936.1 مليون دولار في عام 2026 و1.23 مليار دولار في عام 2035، مع توقعات محددة تبلغ 1.04 مليار دولار في عام 2028.
عندما يتم خصم جميع تلك التدفقات النقدية المتوقعة، يصل النموذج إلى قيمة جوهرية تقدر بحوالي 52.48 دولارًا للسهم الواحد. بالمقارنة مع سعر السهم الأخير البالغ 55.21 دولارًا أمريكيًا، يشير DCF إلى أن قيمة Fortive مبالغ فيها بنسبة 5.2٪ تقريبًا. وهذه فجوة صغيرة نسبيًا يمكن أن تقع ضمن ضجيج التقدير الطبيعي لهذا النوع من النماذج.
النتيجة: حول الحق
يتم تقييم Fortive إلى حد ما وفقًا للتدفق النقدي المخصوم (DCF)، ولكن هذا يمكن أن يتغير في أي لحظة. تتبع القيمة في قائمة مراقبتك أو محفظتك وسيتم تنبيهك بموعد التصرف.
توجه إلى قسم التقييم في تقرير شركتنا للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية وصولنا إلى هذه القيمة العادلة لشركة Fortive.
بالنسبة للشركات المربحة مثل Fortive، فإن نسبة السعر إلى الربحية هي اختصار مفيد لما يرغب السوق في دفعه مقابل كل دولار من الأرباح. فهو يربط سعر السهم مباشرة بقدرة الأرباح الحالية للشركة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل.
