نفيديا تعمل شركة (NVDA)، وهي شركة عملاقة في مجال مراكز البيانات والألعاب، على زيادة اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي. هل سيتم شراء أسهم Nvidia بعد الاختراق، مع أرباح مستحقة الأسبوع المقبل؟
X
أشباه الموصلات، أخبار الذكاء الاصطناعي
في 13 نوفمبر، كشفت Nvidia النقاب عن H200 الذي طال انتظاره، وهي أحدث وحدة معالجة رسومية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ومن المفترض أن تعلن الشركة قريبًا عن سلسلة جديدة من شرائح الذكاء الاصطناعي للعملاء في الصين. وبحسب ما ورد تم تصميم الرقائق لتتوافق مع قيود التصدير الجديدة التي فرضتها الحكومة الأمريكية. كان من الممكن أن تؤدي القيود إلى إلغاء طلبات محتملة بقيمة 5 مليارات دولار لشركة Nvidia.
في 15 نوفمبر، مايكروسوفت أعلنت (MSFT) عن شريحة ذكاء اصطناعي مخصصة يمكنها تحدي شرائح Nvidia. يقول المحللون إن شركة Nvidia يمكنها معالجة المخاوف بشأن منافسة الذكاء الاصطناعي والصين خلال مكالمة الأرباح القادمة في 21 نوفمبر.
تستغل شركات مثل Nvidia وMicrosoft السوق الناشئة للذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء محتوى، بما في ذلك المقالات المكتوبة، من عبارات بسيطة عن طريق تحليل كميات هائلة من البيانات. ويمكنه أيضًا كتابة كود البرمجة.
لأولئك الذين يبحثون عن أفضل الأسهم ذات رأس المال الكبير للشراء الآن، فإليك الغوص في NVDA.
التحليل الفني لسهم نفيديا
انخفضت أسهم Nvidia يوم الجمعة في نطاق شراء من أحدث اختراق لها. تجاوز سهم NVDA نقطة الشراء ذات القاع المزدوج البالغة 476.09 نقطة في وقت سابق من شهر نوفمبر، بينما سجل سلسلة انتصارات استمرت 10 أيام. تصل منطقة الشراء إلى 499.89، وفقًا لـ IBD Leaderboard.
كان الحجم يمثل مشكلة في القاعدة الأخيرة، على الرغم من ارتفاع Nvidia في 9 نوفمبر بأعلى حجم منذ بدء تشكيل القاعدة، كما يظهر مخطط IBD MarketSmith.
يشكل خط القوة النسبي لسهم Nvidia أرضية مرتفعة جديدة، وهي علامة إيجابية. يشير خط RS الصاعد إلى أن أداء السهم يتفوق على مؤشر S&P 500. وهو الخط الأزرق في الرسم البياني الموضح.
بعد عام 2022 المؤلم، ارتفع سهم NVDA بنسبة 238% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. لقد صمد في الغالب بشكل أفضل من أسهم النمو بشكل عام خلال عمليات البيع الأخيرة في السوق، بينما وصل إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر في أكتوبر.
انتعشت أسهم Nvidia في نوفمبر مع بقية سوق الأسهم.
انضمت Nvidia إلى IBD Leaderboard بعد حدوث فجوة في الأرباح في فبراير. وارتفعت في الفترة من مايو إلى أغسطس، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بفضل الأرباح والتوقعات التي تغذيها الذكاء الاصطناعي.
حصلت NVDA على أفضل تصنيف ممكن من IBD وهو 99. وبعبارة أخرى، يظل سهم Nvidia ضمن أعلى 1% من جميع الأسهم من حيث المقاييس الفنية والأساسية.
يجب على المستثمرين بشكل عام التركيز على الأسهم ذات تصنيفات الشركات 90 أو حتى 95 وما فوق. غالبًا ما يكسب سهم Nvidia مكانًا في قوائم IBD 50 وBig Cap 20 وقادة القطاع.
تُظهر أداة فحص أسهم IBD أن NVDA يحمل تصنيف قوة نسبية يبلغ 99. وهذا يعني أنه تفوق في الأداء بنسبة 99% على جميع الأسهم الأخرى خلال العام الماضي.
ال iShares PHLX أشباه الموصلات ETF (SOXX) تمتلك كلا من أسهم Nvidia وأسهم AMD.
IBD Live: أداة جديدة لتحليل سوق الأسهم اليومي
أرباح نفيديا
نفيديا تصنيف EPS هو 93 من 99 و تصنيف SMR هو A، على مقياس من A إلى أسوأ E. يقارن تصنيف ربحية السهم نمو أرباح الشركة مع الأسهم الأخرى. ويقيس تصنيف SMR الخاص بها نمو المبيعات وهوامش الربح والعائد على حقوق الملكية.
ووجهت شركة الرقائق العملاقة مبيعات الربع الثالث بقيمة 16 مليار دولار، بزيادة 170٪. في الربع الثاني، ارتفعت أرباح Nvidia بنسبة 429%، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 101%.
ارتفعت إيرادات مركز بيانات الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في الربع الثاني بنسبة 171%. تشتمل أعمال مركز البيانات على شرائح A100 وH100 AI اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
عندما تقدم Nvidia تقاريرها عن الربع الثالث في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، يتوقع المحللون أن تزيد وحدة مركز البيانات الخاصة بها من مبيعاتها أكثر من ثلاثة أضعاف وتدفع نمو الأرباح. في حين أن شراء أسهم النمو مثل نفيديا قبل تقرير الأرباح الفصلية أمر محفوف بالمخاطر، فإن استراتيجية الخيارات يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر.
بالنسبة للعام بأكمله، يتوقع المحللون الآن أن تنتعش أرباح Nvidia بنسبة 224٪ مع ارتفاع المبيعات بنسبة 105٪. في العام الماضي، انخفضت أرباح Nvidia بنسبة 25٪ للسهم الواحد.
من بين 52 محللًا يغطون أسهم NVDA، قام 49 منهم بتقييمه بالشراء. ثلاثة منهم لديهم عقد ولا أحد لديه بيع، وفقًا لـ FactSet.
هل تبحث عن الفائزين الكبار التاليين في سوق الأسهم؟ ابدأ بهذه الخطوات الثلاث
NVDA Backstory، المنافسون
كانت شركة تصنيع الرقائق fabless رائدة في وحدات معالجة الرسومات، أو وحدات معالجة الرسومات، لجعل ألعاب الفيديو أكثر واقعية. إنها تتوسع في رقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة ومراكز البيانات وتطوير الأدوية.
تعمل وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia كمسرعات لوحدات المعالجة المركزية، أو وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، التي تصنعها شركات أخرى. إنها تعمل على “أجهزة الكمبيوتر العملاقة” التي تجمع بين وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم رقائق Nvidia في تعدين البيتكوين والسيارات الكهربائية ذاتية القيادة.
قامت نفيديا بعمل دفعة كبيرة في تطبيقات metaverse.
تشمل مخزونات شرائح Fabless كوالكوم (ككوم)، برودكوم (أفجو) و أنظمة الطاقة متجانسة (مبور).
حاليًا، تحتل مجموعة fabless المرتبة رقم 25 من بين 197 مجموعة صناعية. تقوم شركات Fabless بتصميم الأجهزة مع الاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع لشركة خارجية.
للحصول على أفضل العوائد، يجب على المستثمرين التركيز على الشركات الرائدة في السوق ومجموعتها الصناعية الخاصة.
هل سهم Nvidia خيار شراء؟
على المستوى الأساسي، تستعد شركة Nvidia لتحقيق نمو هائل. ومن المتوقع أن تزيد الأرباح إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذه السنة المالية، مدفوعة بازدهار مبيعات الرقائق لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
تتوسع شركة تصنيع الرقائق fabless في مجالات نمو أخرى، مثل السيارات الكهربائية الآلية والألعاب السحابية والميتافيرس أيضًا.
لكن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي تشتد. ولا تزال الشكوك المتعلقة بالاقتصاد الكلي قائمة. كما أن المخاطر الجيوسياسية منتشرة أيضا، من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الحرب الفعلية في أوكرانيا وإسرائيل.
شهد سهم NVDA عودة هائلة، حيث تضاعف ثلاث مرات في عام 2023 حتى الآن. وهو قابل للتنفيذ من الاختراق الأخير بعد نقطة شراء ذات قاع مزدوج، مع وجود خط RS قوي يدعم هذه الحركة.
خلاصة القول: إن أسهم Nvidia هي عملية شراء الآن. باعتبارها شركة تعمل في مجال الرقائق وتتعامل مع أفضل الأسواق نموًا، فإن NVDA دائمًا ما تستحق الاهتمام.
الدفع قوائم أسهم IBD ومحتويات IBD الأخرى للعثور على العشرات من ملفات أفضل الأسهم للشراء أو المشاهدة.
ربما يعجبك أيضا:
هل سهم AMD يعتبر شراء؟
شاهد أفضل الأسهم للشراء والمشاهدة
احصل على السهم الفائز الكبير التالي مع MarketSmith
انضم إلى IBD Live وتعلم أفضل تقنيات قراءة الرسوم البيانية والتداول من المحترفين