من الناحية المثالية ، يجب أن تغلب محفظتك الإجمالية على متوسط السوق. ولكن حتى أفضل منتقي الأسهم سيفوز فقط مع بعض اختيارات. في هذه المرحلة ، قد يكون بعض المساهمين يشككون في استثماراتهم Kerjaya Prospek Property Berhad (KLSE: KPPROP) ، منذ السنوات الخمس الماضية شهدت انخفاض سعر السهم بنسبة 21 ٪. علاوة على ذلك ، انخفض 14 ٪ في حوالي ربع. هذا ليس الكثير من المرح بالنسبة لحاملي.
من المفيد تقييم ما إذا كانت اقتصاديات الشركة قد تتحرك في Lockstep مع عائدات المساهمين المذهلة هذه ، أو إذا كان هناك بعض التباين بين الاثنين. لذلك دعونا نفعل ذلك.
انظر آخر تحليلاتنا لـ Kerjaya Prospek Property Berhad
على حد تعبير بافيت ، سوف تبحر السفن في جميع أنحاء العالم ولكن مجتمع الأرض المسطحة سوف تزدهر. ستظل هناك تباينات واسعة بين السعر والقيمة في السوق … 'طريقة معيبة ولكن معقولة لتقييم كيفية تغير المشاعر حول الشركة هي مقارنة أرباح السهم (EPS) بسعر السهم.
إذا نظرنا إلى الوراء خمس سنوات ، فقد انخفض سعر سهم Kerjaya Prospek Property Berhad. هذا الأخير بمعدل 7.9 ٪ في السنة. هذا الخريف في ربحية السهم هو أسوأ من انخفاض سعر السهم السنوي بنسبة 5 ٪. لذلك قد يتوقع المستثمرون أن يرتدوا ربحية السهم – أو ربما كانوا قد توقعوا انخفاضًا في ربحية السهم.
يوضح الرسم أدناه كيف تغيرت EPS بمرور الوقت (كشف النقاب عن القيم الدقيقة بالنقر فوق الصورة).
قد يكون من المفيد إلقاء نظرة علىنا حر تقرير عن ربحية Kerjaya Prospek Property Berhad وإيراداتها والتدفق النقدي.
بالإضافة إلى قياس عائد أسعار السهم ، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في إجمالي عائد المساهمين (TSR). يشتمل TSR على قيمة أي عمليات عرضية أو عمليات زبالة رأس المال المخفضة ، إلى جانب أي أرباح ، بناءً على افتراض أن أرباح الأسهم يتم إعادة استثمارها. من العدل أن نقول إن TSR يعطي صورة أكثر اكتمالا للأسهم التي تدفع أرباحًا. كما يحدث ، كان Kerjaya Prospek Property's Berhad's Berhad على مدار السنوات الخمس الماضية -13 ٪ ، وهو ما يتجاوز عائد سعر السهم المذكور سابقًا. وبالتالي ، عززت الأرباح التي دفعتها الشركة المجموع عودة المساهمين.
قضى المستثمرون في Kerjaya Prospek Property Berhad عامًا صعبًا ، حيث بلغت خسارة إجمالية قدرها 17 ٪ (بما في ذلك الأرباح) ، مقابل زيادة السوق حوالي 4.5 ٪. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم ستضع في بعض الأحيان في السوق خلال فترة اثني عشر شهرًا. لسوء الحظ ، قد يشير أداء العام الماضي إلى التحديات التي لم يتم حلها ، نظرًا لأنها كانت أسوأ من الخسارة السنوية البالغة 3 ٪ خلال النصف الماضي. نحن ندرك أن بارون روتشيلد قال إن المستثمرين يجب أن “يشترون عندما يكون هناك دم في الشوارع” ، لكننا نحذر من أن المستثمرين يجب أن يتأكدوا أولاً من شراء عمل عالي الجودة. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء أسعار السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم Kerjaya Prospek Property Berhad بشكل أفضل ، نحتاج إلى النظر في العديد من العوامل الأخرى. تحقيقا لهذه الغاية ، يجب أن تكون على دراية 2 علامات تحذير لقد رصدنا مع Kerjaya Prospek Property Berhad.