أنا أملك العديد من الأسهم ذات العائد المرتفع، وأعتقد أن جميعها يمكن أن تولد عوائد إجمالية جذابة في المستقبل بينما ينمون أرباحهم. في حين أن البعض من المحتمل أن يكون أقل من توقعاتي، إلا أن البعض الآخر يجب أن يتجاوزها.
من كل ما عندي أسهم ذات عائد مرتفع الاستثمارات، لدي أعلى قناعة في البنية التحتية في بروكفيلد (رمزها في بورصة نيويورك: بيبك)(رمزها في بورصة نيويورك: بيب). وأعتقد اعتقادا راسخا ال يمكن للشركة تحقيق عوائد إجمالية متفوقة في السنوات القادمة. ولهذا السبب أعتقد أنه كذلك عظيم أسهم الأرباح للشراء على المدى الطويل في شهر ديسمبر من هذا العام.
ابدأ صباحك بذكاء أكبر! استيقظ مع أخبار الإفطار في بريدك الوارد كل يوم السوق. سجل مجانا »
تعتبر استثمارات Brookfield Infrastructure ضرورية لدفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام. وهي تدير المرافق وأصول الطاقة والنقل والبنية التحتية للبيانات.
تولد هذه الأصول تدفقات نقدية مستقرة للغاية، حيث يأتي 90% من أموالها من العمليات (FFO) مدعومة بعقود طويلة الأجل وهياكل أسعار تنظمها الحكومة بمتوسط مدة متبقية تبلغ 10 سنوات.
حوالي 70٪ ليس لديها أي تعرض للحجم أو السعر، في حين يتم تنظيم 20٪ أخرى مع التعرض لتقلبات النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، فإن 85% من FFO إما مفهرسة ل أو محمية من التضخم.
الشركة تدفع خارج 60% إلى 70% من تدفقاتها النقدية المستقرة في صورة أرباح، مع الاحتفاظ بالباقي للمساعدة في تمويل مشاريع التوسع. الشركة لديها أيضا قوية جدا الميزانية العمومية من الدرجة الاستثمارية مع الكثير من السيولة التي يتم تجديدها بشكل روتيني إعادة تدوير رأس المال. وهذا يسمح للشركة بتمويل نموها ذاتيًا دون الحاجة إلى إصدار أسهم خارج نطاق إغلاق عملية اندماج واسعة النطاق.
تعمل هذه الميزات على زيادة أرباح Brookfield ذات العائد المرتفع (حاليًا أكثر من 3.5٪). أ جداً حازم الأساس وساعدت في دعم نموها المطرد. قام مشغل البنية التحتية العالمي بزيادة مدفوعاته خلال الخمسة عشر عامًا منذ تأسيسه، مما أدى إلى زيادة أرباحه بمعدل سنوي مركب قدره 9٪ خلال هذا الإطار الزمني.
لدى Brookfield Infrastructure محفظة متطورة. لقد تم التركيز على الاستثمار عبر ثلاثة اتجاهات اقتصادية كبرى: إزالة الكربون، وإلغاء العولمة، والتحول الرقمي. وهذا النهج المواضيعي يمكّنها من النمو بسرعة في السنوات القادمة.
ما يقرب من 60٪ من FFO لديه التعرض إلى الاتجاه الرقمي الكبير، وهو فرصة استثمارية ضخمة. على سبيل المثال، تمثل إحدى المجموعات الفرعية الناشئة في هذا الاتجاه، وهي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فرصة سوقية محتملة بقيمة 8 تريليون دولار على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.