أعلن مؤشر ناسداك 100 للتو عن أحدث إضافة له. ارتفع السهم بنسبة 1,090% منذ أوائل العام الماضي، ولا يزال الشراء يتجه نحو عام 2025، وفقًا لمحلل معين في وول ستريت.

وفي الربع الثالث، حققت شركة Palantir إيرادات بلغت 726 مليون دولار أمريكي، والتي نمت بنسبة 30٪ على أساس سنوي و7٪ على التوالي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت ربحية السهم (EPS) البالغة 0.06 دولار بنسبة 100%، مسجلة ربعها الثامن على التوالي من الربحية. وبقدر ما يكون ذلك مثيرًا للإعجاب، إلا أنه يحكي جزءًا من القصة فقط.

نما القطاع التجاري الأمريكي لشركة Palantir، والذي يتضمن الكثير من إيرادات AIP، بنسبة 54٪ على أساس سنوي، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الصفقة المتبقية (على غرار الأعمال المتراكمة) بنسبة 73٪. عندما ينمو الأعمال المتراكمة بشكل أسرع من الإيرادات، فإنه يوفر نظرة ثاقبة للإمكانات المستقبلية، والتي تتحسن بسرعة. كما ارتفع عدد عملاء هذا القطاع بنسبة 77%.

دعونا لا ننسى الإيرادات الحكومية التأسيسية لشركة Palantir، والتي نمت بنسبة 40٪ على أساس سنوي و15٪ على أساس ربع سنوي.

المؤشر الرئيسي الآخر هو العدد المتسارع للعقود التي توقعها الشركة. وفي الربع الثالث، وقعت شركة Palantir 104 صفقات بقيمة لا تقل عن مليون دولار. وشمل ذلك 36 صفقة بقيمة 5 ملايين دولار أو أكثر و16 صفقة بقيمة 10 ملايين دولار على الأقل. ومن الجدير بالذكر أنه تم التوصل إلى العديد من هذه الاتفاقيات بعد أسابيع فقط من مشاركة العميل في أحد معسكرات Palantir التدريبية.

من المحتمل أن تكون الشركة قد خدشت سطح موجة الطلب المدية. ووفقا لشركة الاستشارات الإدارية العالمية ماكينزي آند كومباني، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي ما بين 2.6 تريليون دولار و4.4 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. إن شركة Palantir في وضع جيد للاستفادة من هذه الرياح العلمانية النشطة.

في حين أنه ليس هناك شك في أن شركة Palantir لديها مستقبل مشرق، يخشى بعض المستثمرين أن يكون السهم قد تقدم على نفسه، ويبدو أن وول ستريت توافق على ذلك. من بين المحللين العشرين الذين قدموا رأيهم في ديسمبر، صنف أربعة منهم فقط أنه شراء أو شراء قوي، وصنف تسعة منهم أنه تعليق، بينما صنفه السبعة الباقون على أنه أداء ضعيف أو بيع. أولئك الذين يميلون إلى الانخفاض في الأسهم يستشهدون عالميًا تقريبًا بتقييمها كعامل محفز لتوقعاتهم الخاصة بالمهر.

ويبدو أن الأرقام تدعم هذا الرأي. يتم بيع السهم حاليًا مقابل 380 ضعفًا للأرباح و69 ضعفًا للمبيعات – وكلاهما فاضح بأي حال من الأحوال. ومع ذلك، فإن المقاييس الأكثر استخدامًا تكون قصيرة جدًا عند تقييم شركة ذات نمو مرتفع. على سبيل المثال، تبلغ نسبة السعر / الأرباح إلى النمو (PEG) الآجلة لشركة Palantir – والتي تؤثر في نمو الشركة المتسارع – 0.63، في حين أن أي رقم أقل من 1 هو المعيار للأسهم المقومة بأقل من قيمتها.

لا يزال محلل التكنولوجيا المخضرم في Wedbush Dan Ives متفائلًا، حيث حافظ على تصنيف متفوق (شراء) على Palantir مع سعر مستهدف قدره 75 دولارًا، على الرغم من أن السهم تجاوز هذا الهدف مؤخرًا. وأعرب المحلل عن “زيادة الثقة في استراتيجية AIP التي ستغير قواعد اللعبة مع ترسيخ حالات استخدام الذكاء الاصطناعي على مدار الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.” ومضى يقول إن شركة Palantir ستشهد “طلبًا غير مسبوق” مع قيام المزيد من الشركات باعتماد وتوسيع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

علاوة على ذلك، في حين أن القيمة السوقية لشركة Palantir تبلغ حاليًا حوالي 172 مليار دولار، يعتقد إيفز أن شركة Palantir يمكن أن تكون “Oracle التالية”. منح أوراكلتبلغ القيمة السوقية لـ Palantir 494 مليار دولار، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 188٪ لشركة Palantir. ورغم أن هذا إعلان جريء، إلا أنه يوضح الفرصة الموجودة. لكي نكون واضحين، فإن هذه الرؤية سوف تستغرق بعض الوقت لتتحقق إذا حدث ذلك.

أنا لست غير متعاطف مع اللغز الذي تمثله وجهات النظر المتضاربة. بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يشعرون أن شركة Palantir باهظة الثمن، فإن إحدى الإستراتيجيات هي شراء مركز صغير لن يكسر البنك ويضيف إليه في المرة القادمة التي ينخفض ​​فيها السهم – كما سيحدث بلا شك. والطريقة الأخرى هي استخدام متوسط ​​التكلفة بالدولار، والذي يتضمن شراء كميات محددة بالدولار من السهم على فترات زمنية محددة، مما يؤدي إلى انخفاض متوسط ​​التكلفة.

لن تروق شركة Palantir Technologies لكل مستثمر. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحمل بعض المخاطر الإضافية لتحقيق مكاسب هائلة محتملة، تقع شركة Palantir على مفترق طرق لفرصة هائلة يمكن أن تؤدي إلى استثمار مربح للغاية.

قبل أن تشتري أسهمًا في Palantir Technologies، ضع في اعتبارك ما يلي:

ال مستشار الأسهم موتلي كذبة حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم ليشتريها المستثمرون الآن… ولم تكن شركة Palantir Technologies واحدة منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم تخفيضها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.

فكر متى نفيديا قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 822.755 دولارًا!*

مستشار الأسهم يوفر للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك إرشادات حول إنشاء محفظة وتحديثات منتظمة من المحللين واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. ال مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.

شاهد الأسهم العشرة »

*يعود مستشار الأسهم اعتبارًا من 9 ديسمبر 2024

يشغل داني فينا مناصب في شركة Palantir Technologies. لدى Motley Fool مناصب في Oracle وPalantir Technologies ويوصي بها. لدى Motley Fool سياسة الإفصاح.

أعلن مؤشر ناسداك 100 للتو عن أحدث إضافة له. ارتفع السهم بنسبة 1,090% منذ أوائل العام الماضي، ولا يزال الشراء يتجه نحو عام 2025، وفقًا لمحلل معين في وول ستريت. تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool