لقد قمنا مؤخرًا بتجميع قائمة بـ أفضل 10 أسهم كبيرة الحجم للشراء وفقًا لصناديق التحوط. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على موقف CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) مقابل الأسهم الأخرى ذات الحجم الكبير.
في 18 سبتمبر، نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة منذ ظهور جائحة كوفيد-19، حيث خفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار نصف نقطة مئوية لمواجهة التباطؤ المحتمل في سوق العمل. وبهذا التعديل يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.75% إلى 5%. بصرف النظر عن التخفيضات الطارئة في أسعار الفائدة أثناء الوباء، كانت المرة الأخيرة التي قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بتخفيض بمقدار نصف نقطة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. بعد القرار، أدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتصريحات التالية:
“نحن نحاول تحقيق وضع نستعيد فيه استقرار الأسعار دون حدوث ذلك النوع من الزيادة المؤلمة في البطالة التي تأتي في بعض الأحيان مع هذا التضخم. هذا ما نحاول القيام به، وأعتقد أن بإمكانكم اعتبار الإجراء الذي اتخذ اليوم علامة على التزامنا القوي بتحقيق هذا الهدف”.
وشدد بيان ما بعد الاجتماع على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2٪. ويعتقد أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم أصبحت الآن متوازنة تقريبًا. وتتوقع وول ستريت أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة اللاحقة إلى تمكين الشركات الراسخة والمستقرة ماليا من تعزيز الإنفاق والاستثمارات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وحتى أوائل عام 2025. وبالمثل، يشير محللو ويلز فارجو إلى أن الاقتصاد العالمي يقف على حاله. للاستفادة كما أعلنت العديد من البنوك المركزية الكبرى بالفعل أو من المتوقع أن تعلن عن تخفيضات في أسعار الفائدة. ومع ذلك، ليس الجميع متفائلين. وشدد المستثمر الملياردير راي داليو على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من “كمية هائلة من الديون”. وأشار خلال مقابلة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه التحدي المتمثل في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإفادة الدائنين، مع عدم رفعها كثيرا بحيث تصبح عبئا على المدينين. وصف داليو هذا بأنه “عملية موازنة” صعبة.
على صعيد آخر، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد إلى 98.7 في سبتمبر، منخفضًا من 105.6 في أغسطس، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في شهر واحد منذ أغسطس 2021. وكان هذا أقل من توقعات داو جونز البالغة 104 وأقل بكثير من توقعات ما قبل الوباء. مستوى 132.6 المسجل في فبراير 2020. وشهدت جميع مكونات المؤشر الخمسة انخفاضات، وكان الانخفاض الأكبر بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا والذين يكسبون أقل من 50 ألف دولار. وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها المؤشر بشكل حاد عندما بدأ التضخم في الارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. وتعليقًا على تحول المعنويات، أشارت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في The Conference Board:
“لقد أصبحت تقييمات المستهلكين لظروف العمل الحالية سلبية بينما تراجعت وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق العمل بشكل أكبر. وكان المستهلكون أيضًا أكثر تشاؤمًا بشأن ظروف سوق العمل المستقبلية وأقل إيجابية بشأن ظروف العمل المستقبلية والدخل المستقبلي.
وفي ظل مشهد اقتصادي معقد يتسم بإشارات متضاربة عبر القطاعات، تظل معنويات المستثمرين متفائلة بحذر، حيث يراقب المشاركون في السوق عن كثب المؤشرات الاقتصادية وسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الاتجاهات المستقبلية. ومن هذا المنطلق، نقدم قائمة أفضل 10 أسهم كبيرة الحجم للشراء وفقًا لصناديق التحوط.
منهجيتنا
استخدمنا أدوات فحص الأسهم لتحديد الأسهم التي استوفت معايير محددة اعتبارًا من 23 سبتمبر. ركزت معايير اختيارنا على الأسهم ذات نشاط السوق الملحوظ، بما في ذلك متوسط حجم التداول لمدة 3 أشهر الذي يتجاوز 5 ملايين سهم. لقد أخذنا في الاعتبار أيضًا الشركات التي يبلغ معدل نمو إيراداتها ربع السنوية أكثر من 15٪. بالإضافة إلى ذلك، سلطنا الضوء على عدد صناديق التحوط المستثمرة في كل سهم، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024.
في Insider Monkey، نحن مهووسون بالأسهم التي تتراكم فيها صناديق التحوط. والسبب بسيط: فقد أظهرت أبحاثنا أنه يمكننا التفوق على السوق من خلال تقليد أفضل اختيارات الأسهم من أفضل صناديق التحوط. تختار إستراتيجية رسالتنا الإخبارية ربع السنوية 14 سهمًا صغيرًا وكبيرًا كل ربع سنة وقد عادت بنسبة 275٪ منذ مايو 2014، متجاوزة مؤشرها القياسي بمقدار 150 نقطة مئوية (انظر المزيد من التفاصيل هنا).
أفراد الأمن في وحدات التحكم الخاصة بهم، يراقبون شبكة عالمية من التهديدات في الوقت الحقيقي.
شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD)
متوسط الحجم: 8.19 مليون
نمو الإيرادات الربع سنوية: 31.74%
عدد أصحاب صناديق التحوط: 69
CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) هي شركة للأمن السيبراني تقدم مجموعة واسعة من الحلول الأمنية، بما في ذلك إدارة الهوية ومعلومات التهديدات واكتشاف التهديدات.
تظل BMO Capital متفائلة بشأن أداء CrowdStrike، مع الحفاظ على تصنيف Outperform والسعر المستهدف 315 دولارًا بعد حدث المستخدم والمحلل Fal.Con 2024 الخاص بالشركة. على الرغم من المراجعات المحتملة للتقديرات وبعض تقلبات السوق، أعربت BMO عن ثقتها في مكانة الشركة القوية في صناعة الأمن السيبراني.
في الربع المالي الثاني، تجاوزت شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) التوقعات في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، وإجمالي الإيرادات، وأرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ومع ذلك، فإن توجيهات الشركة للربع الثالث والعام المالي 2025 جاءت أقل من التقديرات المتفق عليها، مع إعادة تأكيد الإدارة لهدف ARR طويل المدى البالغ 10 مليارات دولار بحلول السنة المالية 2031.
في نهاية الربع الثاني من عام 2024، امتلك 69 صندوق تحوط حصصًا في CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 3.01 مليار دولار. وكانت مجموعة القلعة الاستثمارية أكبر مساهم، حيث بلغت قيمة مركزها 574.6 مليون دولار حتى 30 يونيو.
ذكرت استراتيجية النمو التي تركز على TimesSquare Capital Management في الولايات المتحدة ما يلي فيما يتعلق بشركة CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) في خطاب المستثمر للربع الثاني من عام 2024:
“كانت مقتنياتنا في مجال الأمن السيبراني مفيدة أيضًا للاستراتيجية في هذا الربع. وشمل ذلك ربح 20٪ من شركة كراود سترايك القابضة (NASDAQ:CRWD)، مزود خدمة أمان الشبكات المستندة إلى السحابة والذي يدعم مجموعة من الأجهزة ونقاط النهاية والبيئات السحابية. تجاوزت إيرادات وأرباح CrowdStrike التوقعات، مع نمو بنسبة 33% في الإيرادات السنوية المتكررة. تواصل CrowdStrike رؤية زخم متزايد في المجالات الناشئة مثل الأمن السحابي والهوية والمعلومات الأمنية وإدارة الأحداث حيث تحل محل مقدمي الخدمات التقليديين. وقد أدى ذلك إلى قيام إدارة CrowdStrike بزيادة توجيهاتها للإيرادات والأرباح للفترة المتبقية من عامها المالي.
إجمالي CRWD المرتبة السابعة في قائمتنا لأفضل الأسهم ذات الحجم الكبير للشراء وفقًا لصناديق التحوط. في حين أننا ندرك إمكانات CRWD كاستثمار، فإننا نعتقد أن بعض أسهم الذكاء الاصطناعي تبشر بتحقيق عوائد عالية والقيام بذلك في إطار زمني أقصر. إذا كنت تبحث عن سهم AI واعد أكثر من CRWD ولكن يتم تداوله بأقل من 5 أضعاف أرباحه، فاطلع على تقريرنا حول أرخص أسهم الذكاء الاصطناعي.
اقرأ التالي: فرصة بقيمة 30 تريليون دولار: أفضل 15 سهمًا من أسهم الروبوتات البشرية للشراء وفقًا لمورجان ستانلي و يقول جيم كريمر إن NVIDIA “أصبحت أرضًا قاحلة”.
الإفصاح: لا يوجد. تم نشر هذه المقالة في الأصل في Insider Monkey.